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【概述】
很多客户在凭证中指定完现金流量主表项目后,将现金流量表的现金及现金等价物的期末余额去跟科目余额表的现金科目余额相核对,仍发现不一致,导致这个的原因一般是什么呢?
【排查思路一】
1.原因分析:有可能是因为科目余额表和现金流量表过滤条件不一致导致的。
2.解决方案:检查科目余额表和现金流量表过滤条件是否一致,账簿、会计期间、币别、是否包含未过账凭证,这几个过滤条件是否都一致。
【排查思路二】
1.原因分析:如果现金流量表和科目余额表的过滤条件都一致,可以在总账-现金流量表中做一个流量检查,看是否有凭证漏指现金流量主表项目
2解决方案:从总账-现金流量表这里打开现金流量表,按上述的条件过滤现金流量表,然后做一个流量检查。
流量检查过滤界面,这里需要选择只检查主表项目,而不是全部。点击确定后,如果有未指定的现金流量主表项目的凭证,会在最后的检查结果显示出来,双击对应的记录即可联查凭证,去凭证界面指定现金流量主表项目。
【排查思路三】
1.原因分析:流量检查主表项目,基本能解决90%以上的现金流量表与资产负债表勾稽关系不平的问题。如果做了流量检查,没有检查出问题。那么考虑是否有科目没有勾选现金科目或者现金等价物的属性,或者有的非现金科目勾选了现金、现金等价物属性。
2.解决方案:打开总账-基础资料-科目,对科目表的科目进行逐一排查,只要勾选了红框里面的3个属性中的任意之一,都会被系统当成现金科目。默认是库存现金对应的是现金科目,银行存款对应的是银行科目。