[问题描述]总账已结账但是出纳还没开始做数据的影响
[情景一]
1.业务场景:总账2月份已经结账,且总账期末数据中库存现金、银行存款、应收票据和应付票据等和出纳模块相关科目有余额,但是出纳模块2月份没有录入数据。
与出纳模块相关的科目包括
①所有科目属性中勾选了银行科目和现金科目的科;
②应收票据和应付票据科目
2.影响:此种情况下将会影响出纳期末对账,即出纳期末对账时,总账银行科目对应的银行账号有发生额和余额,但是出纳模块的发生额为0,且余额与总账勾稽不一致;应收票据和应付票据科目对账也同理有这样的差异
3.解决方案:在出纳模板补录业务单据(1)现金和银行存款科目的余额:尽量补做手工日记账,,因为不影响往来账。补做单据之前,查询一下现金日记和银行存款日记账账截止到2月28的余额,补做手工日记账的金额,做科目余额表和日记账余额之间的差额,业务日期做在2月,补做的单据不生成凭证,确保单据补做完之后,现金日记账期末余额与总账的现金科目2月的期末余额相等。银行存款日记账的期末余额和总账银行存款科目余额表余额相等。
(2)应收票据和应付票据的余额:根据应收票据和应付票据的余额补做票据的票面金额,业务日期做在2月,不生成凭证。
(3)全部做完之后,出纳模块正常结账到3月即可。
[情景二]
1.业务场景:总账2月份已经结账,且总账2月份没有发生库存现金、银行存款、应收票据和应付票据等和出纳模块相关科目的发生额和期末余额,但是出纳2月份没有录入数据。
2.影响:此种情况,总账已结账但是出纳还没开始录入数据也不影响
[备注]此方案使用星空所有版本。演示截图版本为8.0.0.202203