青岛金蝶标准版出纳管理常见问题

金蝶KIS标准版,日常业务中的未达账如何处理? 

不录入记录即可。

举例说明:若发生企业已收,银行未收,则录入银行日记账,对账单中无需录入体现。此情况下查看余额调节表,在银行对账单余额下的“加:企业已收银行未收”会体现该笔银行未达业务,使得余额调节表平衡。但若在对账单中录入该笔业务,且不勾对,此情况下查看余额调节平衡,但金额错误,使得该笔金额重复。

金蝶KIS标准版,现金日记账中“分录号”有何作用?

功能说明:需与日记账界面【编辑】下参数【编辑时自动从账务处理引入数据】结合使用。手工增加日记账,填写对应凭证字与凭证号后,输入分录号将取对应凭证上的金额。0取第一行分录金额,1取第二行分录金额,以此类推。

金蝶KIS标准版,银行对账单引入引出是否支持EXCEL格式? 

不支持,目前银行对账单引入引出仅支持DBF格式。

解决方案:

(1)银行对账单界面【文件】→【引出银行对账单记录】。

(2)用Access数据库打开DBF文件,维护好对账单记录保存后,引入DBF格式文件。

(3)银行对账单界面单击【文件】→【引入银行对账单】,选择文件单击【打开】引入即可。

结账后银行存款余额调节表不平,而结账前为平衡? 

原因分析:财务结账前出纳模块没有期末轧帐;对账日期错误。

解决方案:

(1)按ctrl+F12反结账到上期。

(2)【银行存款对账】,对账日期选择为当前会计期间内,利用shift键选择所有记录,单击【取消对账】。

(3)重新对账,出纳期末轧账,再结账。

新增银行科目在银行日记账中无法找到? 

解决方案:

单击【系统维护】→【会计科目】;

选择该科目单击【修改】,勾选【日记账】和【银行类科目】。

注意:无法在现金日记账中新增现金一级科目

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