“现金管理”模块，顾名思义这个模块的功能一定是围绕资金开展，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理及出具相应的资金分报表，那么银行对账这项工作也是在这里操作的，没有任何一个公司不进行银行对账，所以大家一定要掌握银行对账的操作，只有基础工作做好，才能使后续工作事倍功倍。
（1）点击现金管理-银行存款-银行存款日记账（2）选择要对账的银行账号（科目），选择对账月份并勾选“记录选项”中显示所有记录点击确定，进入银行日记账界面，点击引入，引入本期所有日记账明细，点击引入后，本月所有的日记账明细出现在此处下一步引入银行对账单，选择科目，会计期间后点击确定在银行对账单录入界面，可以选择直接引入银行对账（提前准备Excel模版），或者直接手工录入，录入整月的银行流水后，点击保存接下来就到了最关键的一部，银行日记账与银行对账单冲销，冲销后银行日记账与银行对账单中相同的金额就会自动冲销，留下未冲销的记录完成以上的操作，我们就可以点击余额调节表了月末的银行余额调节表就制作完成了，你们学会了吗？