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自定义转账功能概述财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定，这样可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能，月末可以根据设置的模板内容批量生成相应的会计凭证。支持以下两种结转模板：转账类别：公式结转月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。转账类别：对应结转结转要定义转出科目和转入科目（月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。）模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。（转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方）分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。 要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。功能入口总账→自动转账→自定义结转 总账→流程图→自定义结转 栏目说明自定义转账设置表头 栏目 说明 转账编号 转账说明 转账类别 公式结转、对应结转 凭证类别 定义生成凭证的类别 公式结转时分录明细 栏目 说明 摘要 默认为转账说明 科目编码 末级科目且非停用；不能是受控于外部系统的且在总账中不能使用的科目 币种 科目启用多币种时可改；科目未启用多币种时显示本位币币种，不可改 辅助项 根据科目启用情况录入，可以为空 方向 生成分录的方向 本币公式 金额公式 当币种为本位币时，不可编辑 数量公式 手工选择，当科目未启用数量核算时，不可编辑 对应结转时分录明细 栏目 说明 摘要 引用《常用摘要档案》，存值 科目编码 不能是受控于外部系统的且在总账中不能使用的科目 币种 科目未启用多币种时显示本位币币种，不可改。转账方式为“转入”时为空，不可编辑 辅助项 显示档案名称，用“，”隔开。转账方式为“转入”时为空，不可编辑 转账方式 转账比例 转账方式为“转出”时为空，不可编辑。转账方式为“转入”时非空 自定义转账生成关键字 栏目 说明 结转期间 包含未记账凭证 选项 排序 转账编号 转账说明 凭证类别 操作说明自定义结转操作步骤定义模板：进入自定义结转，点击“转账设置”或双击列表上的模板进入模板设置界面。根据需要选择转账类型，公式结转或对应结转。保存结转模板。回到结转界面，选择模板及调整生成顺序选择结转期间、凭证类别、是否包含未记账点击“生成凭证”，弹出凭证界面，修改或补充凭证信息。单张保存或批量保存。注意：公式结转模板和对应结转模板在一起排序生成凭证。模板操作说明新增及修改保存后的模板不允许改转账类别。删除 删除当前转账模板。复制 把当前模板复制为一张新模板首张、上张、下张、末张 根据生成界面模版列表的顺序进行定位。公式结转应用场景月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。 应用举例摊销开办费：定义常数结转所得税、结转本年利润：直接取本科目或其他科目的期末余额、期初余额、借方或贷方发生额。计提所得税、计提营业税金及附加：对其他科目发生额取回的值进行加减乘除，如按比例提取。对其他分录已经取得的结果进行加工：差额函数，结果函数对应结转应用场景月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。设置说明定义转出科目和转入科目。月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方。分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。公式说明 参见转账函数注意事项一个模板的金额公式、本币公式、数量公式列上分别只能设一个差额函数，生成凭证时最后执行差额函数，按列分别找平。 同一个公式列上的差额函数和结果函数必须同时借方或同是贷方。 模板上辅助核算为空时，根据函数上相同的辅助核算去生成分录，若函数上的科目无辅助核算，那么分录生成的辅助核算为空。
