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往来核销功能概述在企业的日常经济业务中，有因对外销售或采购而引发的往来业务，也有因内部借款、还款、报销等产生的往来，企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的：如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收。 功能入口总账→往来核销 总账→流程图→往来核销 栏目说明核销查询 栏目 说明 科目编码 启用往来单位或个人辅助核算的科目，非空 辅助核算 根据科目启用的辅助核算显示 币种 启用多币种时显示 借方凭证日期 期初往来明细和凭证上借方的“制单日期” 贷方凭证日期 期初往来明细和凭证上借方的“制单日期” 借方业务日期 期初往来明细和凭证上贷方的“业务日期” 贷方业务日期 期初往来明细和凭证上贷方的“业务日期” 未核销金额 不包含余额为0的记录 业务单号 业务员 核销处理 栏目 说明 选择 凭证日期 凭证字号 业务日期 业务单号 辅助核算 根据科目启用的辅助核算自动显示多列 摘要 币种 系统启用多币种时显示 发生金额 凭证或期初核销明细金额 未核销金额 =发生金额-已核销金额 核销金额 选择的行，可编辑，自动赋值，等于未核销金额未选择的行，不可编辑，有值的自动清空 自动核销 栏目 说明 科目编码 辅助核算 币种 借方凭证日期 贷方凭证日期 借方业务日期 贷方业务日期 未核销金额 业务单号 业务员 核销依据 按业务单号、按金额 核销顺序 凭证日期+业务日期 业务日期+凭证日期 核销历史查询 栏目 说明 科目编码 启用往来单位或个人辅助核算的科目 辅助核算 根据科目启用的辅助核算显示 币种 系统启用多币种时显示 凭证日期 期初往来明细和凭证上的“制单日期” 凭证类别 凭证编号 业务日期 期初往来明细和凭证上的“业务日期” 核销日期 执行核销操作的登录日期 业务单号 核销金额 核销时的金额 核销人 执行核销操作的操作员 相同核销批号的记录都显示 一次核销中，有条满足条件，该次核销的所有记录都能被查出来 核销历史 栏目 说明 选择 相同核销号的记录同时被选中，或同时被取消 核销批号 核销号 核销日期 凭证日期 凭证字号 业务日期 业务单号 辅助核算 根据科目启用的辅助核算自动显示多列 摘要 币种 借方核销金额 借方核销本币 贷方核销金额 贷方核销本币 核销人 操作说明手工核销 进入核销界面，点击“查找”，查出符合条件的核销明细。 选中借方明细和贷方明细，输入核销金额。 点击“核销”，对选中的明细进行核销。 自动核销 进入核销界面，点击“自动核销”，弹出查询窗口。 录入往来明细的核销范围，指定核销依据和核销顺序。 点击“确定”，对满足条件的往来明细按业务单号相同或金额相同进行核销。 反核销 进入核销界面，点击“核销历史”，弹出查询窗口。 录入往来明细的查询范围，查询出满足条件的并且参与过核销的往来明细的核销情况。 点击“反核销”，对选中的核销历史进行反核销。 其他操作参见往来核销专题注意事项1、手工核销时，币种、往来单位、个人相同的明细才可以进行核销。2、自动核销时，币种和所有辅助核算项必须都相同的明细才可以核销。
