1 简介
1.1 功能介绍
目前在系统中可以对启用期后的账套数据进行现金流量表的指定。但如果账套为年中启用的账套，需要对启用前的现金流量的数据进行录入，系统才能计算全年的现金流量表。
1.2 应用场景
账套为年中启用的账套，需要对启用前的现金流量的数据进行录入，系统才能计算全年的现金流量表。
1.3 系统路径
【系统设置】→【初始化】→【总账】→【现金流量初始数据录入】
1.4 字段/按钮说明
字段说明：
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字段名称 |
详细解释 |
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项目 |
截止初始化日前，本年有发生额的现金流量项目 |
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金额 |
年初至初始化日期，本年度累计发生的现金流量金额 |
2 主要操作
2.1 现金流量初始数据录入
现金流量初始余额录入界面与现金流量表的格式相同，同时显示主表与附表。币别下拉框，列出基础资料中的所有币别，选择非综合本位币可以录入数据，点击【保存】即可保存录入的数据。同时提供综合本位币的汇总、查询。综合本位币是单币别的汇总，选择综合本位币时不允许录入数据 。
2.2钩稽检查
点击【平衡】按钮，可以对现金流量项目间的勾稽关系的正确性进行检查，此项检查在后台完成。如正确，给出提示：“检查结果正确”；如不正确给出提示：“检查结果不正确，请重新录入”，同时不允许结束初始化。
主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”
主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”