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财务结账 功能概述 财务结账，应用计算机软件，根据手工结账方法进行处理。功能入口 系统菜单→期末处理→财务结账栏目说明 基本栏目 栏目 说明 年度 结账界面中只显示一个年度的会计期间的数据。默认当前年度。 期间 显示当前年度的期间 开始日期 对应会计期间的开始日期 结束日期 对应会计期间的结束日期 期末结账 标识对应会计期间期末结账的标识 原币为0的往来明细自动核销本币 当启用“多币种”，并且功能启用“专业账表”或“普及账表”的时候出现。 操作说明 财务结账 期末结账只能按会计期间依次进行，取消期末结账只能按会计期间反向依次进行。只有一个期间完成期末结账后，才能进行下一期间的处理操作。 当一个年度的最后一个期间被期末结账以后，判断被期末结账的年度后面是否有下个年度的会计期间，如果不存在则在会计期间表中增加一个后续年度的会计期间；如果存在则不增加。当某个年度的最后期间恢复期末结账以后，不对会计期间的年度进行判断即不会删除下个年度的会计期间。 期末结账和取消期末结账只能有期末结账权限的人进行。 当购销功能和现金银行-出纳同时启用的时候，现金银行的全部业务通过财务结账进行处理；只有购销功能启用的时候，现金银行-钱流的业务通过业务结账进行处理；只有现金银行-出纳启用的时候，现金银行-出纳的业务通过财务结账进行处理。 执行本期间出纳结账，检查单据是否审核、与总账对账是否一致。 出纳结账完成后，执行总账对账操作，若对账有错误，可以查看和打印错误列表。 生成总账月度工作报告，包含损益类科目余额结转情况，本期间试算平衡情况、对账情况、凭证张数及分录数。如果月度工作报告中试算不平衡或对账不平，不能完成财务期末结账。 当对会计年度最后一个期间进行期末处理时，除了对本期间进行期末结账外，还会做年度结转。即生成下一年度会计科目、结转本年余额到下年的期初。 取消财务结账 取消期末结账只能对最后一个已经期末结账的期间进行。 取消期末结账的时候，启用期间之前的会计期间不能取消期末结账。 注意事项若业务系统本期未结账，财务不能进行期末结账。 若出纳单据有审核流程，那么单据必须审核后才能进行财务结账。 如果结账期间为总账启用年度的第一个会计期间或每个会计年度第一个会计期间时，必须在科目期初试算平衡后，才能进行期末结账。 若本期存在未记账凭证，不能进行财务结账。
