出差借款单–还款

【用途与目的】

            1.部分还款：出差借款单借款以后，一般会关联生成差旅费报销单进行报销，

                                如果报销之后还有未用款项，则需要还款。

            2.全部还款：出差借款单借款以后，有时在用于差旅报销之前，也会遇到借款事项的取消，

                                此时可以直接选择全额还款。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗

【使用时机】    

财务确认有多余借款需要还款时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 核算查看的权限已设置。

• 单据的还款权限已设置。

• 单据的借款余额大于零。

• 下游不存在在途还款单。

• 财务登录实体财务组织。

2.操作步骤

• 还款单还款模式

1. 在EAS Cloud网页端/客户端登录以后，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗，点【还款】按钮生成还款单（费用系统）还款。

• 付款单还款模式

1. 在EAS Cloud网页端/客户端登录以后，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗，点【还款】按钮生成负数的付款单/代发单（出纳系统）还款。

• 凭证还款模式

1. 在EAS Cloud网页端/客户端登录以后，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差借款单〗，点【还款】按钮凭证（总账系统）还款。

3.系统业务规则

• CP008=否、CP034=是：出差借款单审核通过以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。

• CP008=是、CP034=是：出差借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。

• CP008=是、CP034=否：出差借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成负数的付款单进行还款。

• CP002=是、CP008=否、CP034=否：出差借款单审核通过以后，可以先点【生成凭证】按钮生成付款凭证提交，再点【还款】按钮生成还款凭证进行还款。

• CP002=否、CP008=否、CP034=否：不支持还款流程。