【业务场景】小王在应收收款手工核销界面进行核销,发现组织间结算清单下推的应收单和收款单无法核销,提示没有没有能进行手工核销的数据,如何处理?
【原因分析】应收单单据头的会计核算体系字段,组织间结算下推的应收单该字段携带值,手工新增或者非组织间业务的单据,会计核算体系字段为空。
该字段是作为匹配核销的匹配项目之一,要求应收单和收款单必须一致才能匹配核销
【解决方案】
方法一:应收应付核销取消按照会计核算体系匹配核销
方法二:手工新增的收付款单就需要将会计核算体系字段放开可以修改,手工维护与应收应付单一致的核算体系即可匹配核销,或者是用应收应付单下推收付款单