1.金蝶常见问题及其处理方法是怎样的?
1、明细帐查询错误 错误描述：帐套在查询明细帐（包括数量明细帐）时提示“产生未知错误”或提示：发生未知错误，系统将当前操作取消，错误号为0，请与金蝶公司联系。
问题原因：数据库表Glbal, Glpnl 表损坏 处理方法：备份当前数据表后，导入新的表结构，并把原数据导入到新表，再利用Check 检查关系的完整性。 2、报表取数出现翻倍 错误描述：在报表中进行数据重算后，数据出现双倍。
问题原因：系统在凭证过账时产生过账错误。（报表公式错误除外） 处理方法：具体步骤如下： 1）进行反过帐、反结帐到出错期间， 2）安装新版本软件（建议用比较高的版本）， 3）在新版本软件中恢复操作权限， 4）在新版本软件中重新进行过帐、结帐 注意：如果是偶尔在最近一期才出现这种现象，则只需将数据中的Glpnl 表中的记录删除，再反过帐→反结帐→过帐→结帐，即可。
以上是我对于这个问题的解答，希望能够帮到大家。
2.金蝶会计电算化金蝶KIS专业版会计电算化实务操作流程是什么啊,其
金蝶KIS迷你版基本操作流程 初始化 一、准备工作 用户需准备启用账套前的初始数据（如启用日期为2006年2月，则初始数据为2006年1月31日的各明细科目余额）以及各科目本年累计借贷方发生额，（用来计算资产负债表的年初余额）。
必须先手工在“我的电脑”\D盘下建立一个“账套备份”和“金蝶帐套”的文件夹，如帐套较多，还可以在以上两个文件夹中再具体分设每个单位的文件夹。 二、新建账套： 双击桌面上的金蝶图标，清空“账套名称”和“用户名称”→点击“新建账套”，此时弹出“新建账套”的窗口，选择要存放该账套的路径（如：D：\金碟账套）；并根据企业情况中输入公司简称（也就是数据库文件名称）。
→点“保存”按钮，系统提示建帐向导 输入公司全称（如“***有限公司”）→选择贵公司所属行业（2006年起全部使用企业会计制度或者小企业会计制度，列表中拉到最下方选择）；“下一步”→选择业务模式（如无业务系统连用，无须做任何选择）“下一步”→定义记帐本位币（无须任何修改，）“下一步”→定义会计科目结构，此时默认为第一级4位第二级以下每级2位，只可修改二级以下的科目长度，总长度不可超过15位“下一步”→ 定义会计期间的界定方式：只需修改账套启用会计期间，其他都不必修改，下一步→“完成”初始账套的框架构建完成。 注意在按“完成”以后，账套启用会计期间和科目结构级数将不能修改，故请慎重设置！！！ 二、添加操作员： 主界面→工具菜单→用户管理→右下方倒数第四个按纽“新增用户”，输入会计人员的名字，（中文名）安全码统一：12345 （不是密码，用来修复损坏账套时使用） 授权：选中需要授权的用户名字，点击“授权”，授权窗口右上角：授权范围，选“所有用户”，（本人：只能查看、处理自己所经办的业务。
本组用户：只能查看和处理本组用户经办的业务。 所有用户：选择此范围则可以处理所有用户经办的业务，不论这些业务是属于哪个用户组处理范围。）
勾上“检查科目范围”，右下脚点“授权”→左下角点“授予所有权限”→授权完成！ 注意：只有在系统管理员组中的人员才可以给自己或者别人授权，否则无法操作此步骤！！！ 更改登录密码： 主界面→工具菜单→修改密码 用于改变用户进行系统登录时的口令。 执行此功能时，系统要求您输入原口令、新口令以及确认新口令。
更换操作员 在系统状态栏右下脚，显示用户名处，用鼠标左键点击，系统也弹出用户登录窗口，您可以重新选择其他用户登录。 设置凭证字： 主界面：基础资料→凭证字→根据事情情况添加或者删除系统默认的“收”“付”“转”，设置好以后必须对所有凭证字进行修改，选中一项→点击右边“修改”→对应套打类型修改成“其他凭证” 账套选项设置： 点击桌面上的“账套选项”弹出“账套选项”窗口→凭证标签→把左列第二项勾选上，右列第一项和第三项都勾选上去。
然后点击下方的“高级”按纽，弹出高级选项配置窗口，在此窗口的下方把“允许核算项目分级显示”前面的方框勾选上去，→点击“确定”，此时会弹出信息提示，不用理会，点击“确定”然后再点击“账套选项”窗口下方的“确定”退出即可。 设置币别： （如企业无外币业务，此处跳过！）点击主界面内的“币别”弹出“币别”窗口，点击窗口右方的“增加”按纽，填入“币别代码”（如美元可输入“USD”，日元则可输入“JP”等）、“币别名称”等信息，并在下方的汇率栏相应的会计期间内输入期初的记帐汇率。
注意此刻必须把期初的记帐汇率输入对应的帐套启用期间栏内，不可输入第一栏中，（如启用期间为第二期的话则输入第二行，以此类推！）否则将出现错误。逐一输入完后关闭币别窗口。
会计科目设置： 点击“会计科目”，此刻弹出会计科目窗口，里面已有企业会计制度（或者小企业会计制度）的预设科目，根据企业情况，增加二级三级明细科目：点击窗口右边的“增加”， 弹出增加科目窗口，不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种情况细叙会计科目的设置： 一般会计科目的新增设置： 案例：科目代码：100201（如科目结构级数为一级四位，二级三位则为：1002001） 科目名称：建设银行 不核算外币 点击“确定”即可，助记码非必录项目） 小窍门：有些二级明细科目相同的科目可以使用科目复制功能，比如“固定资产”下的二级明细是具体每种资产名称，则“累计折旧”下二级明细科目应该是相同的，操作：先在“固定资产”下将所有的固定资产二级明细科目设置完成，然后选中“1501-固定资产”科目，点击窗口右边“复制”按纽，弹出“科目复制”窗口，此时在源科目代码框中显示“1501”在目标科目代码框中输入“1502”点击确定，系统将提示“成功复制*个科目”然后修改刚才复制的科目科目借贷方向等信息，同样用这种方法还可复制“管理费用”，“经营费用”，“制造费用”等科目。 涉及外币业务核算的会计科目设置 则在币别核算处选择“核算单一外币”并在下拉列表中选择币别，勾选上“期末调汇”，如每次使用准确汇率记帐，则此处不用勾。
点击增加即可。 。
3.在金蝶中客户、供应商辅助核算的设置问题如果同一家单位既是供应商
一、如果同一家单位既是供应商又是销售客户的话，要分别在供应商和客户两个辅助核算中分别进行添加吗，在其中一个里添加在另一个中不能使用吗。
1、供应商应该在“应付账款”科目中设置。 2、客户应该在“应收账款”科目中设置。
二、有没有别的办法。 会计科目核算，可以采用直接法，或者是辅助核算法。
直接法：的优点是简单，顺手拈来，随意就可以增加科目，不用作过多的考虑，其优点也就简单而简单了。 辅助核算：也叫辅助账类，实际上是根据某一个科目的专门核算需要，直接某些类别进行专门的核算，比如：客户、供应商、部门、职员、工程等等。
会计科目使用辅助核算，其优点和好处，比如应收账款使用客户项目核算、应付账款使用供应商项目核算，比直接在科目下随意添加明细子目好得多。企业财务业务一体化，系统集成度越高，其优点越明显。
三、在用友中也是这样吗 用友通操作指南 一、建帐 （设操作员、建立帐套） 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功—启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击 “客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 （可选项） c.指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认（可选项） 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 （可选项） 如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→ 保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。
b.若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。 损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为： 1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 四、审核凭证/取消审核 （此步骤为非必选项）（总账—设置—选项—凭证控制–未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人） 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。
七、结账 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。 3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日 →确认→是否重算第*页→是 注意：a。
