（1）两种方式：总账系统初始化 系统控制台——>基础设置 （2）注意编码级次 1.会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目，如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——“>”到“已选科目”栏中——>确定 2.外币汇率设置 3.凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目 4.结算方式设置 5.部门档案设置 6.职员档案设置 7.客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说明： ·客户名称用于销售发票的打印，客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 ·客户的税号是开具销售专用发票的前提。 ·发货仓库用于单据中仓库缺省值。 ·扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中。 8.项目档案设置： 增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>[待选科目]栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出 9.录入期初余额 ·输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 ·上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 ·辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细 ·录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。