金蝶软件经营会计–结束初始化、期末结账

一、功能介绍

1.结束初始化

A、经营会计结束初始化做了简化处理。不涉及到余额的写入。期初的余额写入是在阿米巴初始化录入保存的时候写入。设计目的:客户可以启用了账簿后,录入了初始化数据,但是一直没有结束初始化,这样不影响后期的取数(不依赖于结束初始)。结束初始化只是简单打个标识,并记录后台结束初始化的时间及期间。

B、同理,反初始化也只是更新表示,清楚结束初始化时间。

C、未有结算初始化,结账里面不会显示。

2.期末结账

A、结账会检查:

(1).是否结束初始化。

(2).是否存在未审核的经营流水账。

注:未结束初始化的经营账簿,打开期末结账不会显示。

B、期初余额的结转

经营会计,只针对资金类型的经营流水账作为期末余额的填写与结转。 收入和费用类的经营分类的不涉及到结转,只用于日期内的利润计算。

C、结账后更新当前期间对应的期间。

D、同理反结账,首先检查是否是启用期间,如果是启用期间不准许反结账。清除当前期间的期初余额。

E、反结账后更新当前期间对应的期间。

二、常见问题

1.结束初始化提示成功,但是否初始化状态没有更新?

答:如果提示结束初始化成功,说明结束初始化成本了。也许是界面未及时刷新,标准产品最新补丁已经解决。

2.期末结账看不到要结账的账簿

答:查看下对应的账簿是否结束初始化,必须结束初始化的账簿才会显示。

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