金蝶kis月末结账流程
第一步:入库核算
①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务.原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是”存货估价入帐”. 根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步.直接进行”存货估价入帐”.
②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统.注意在选择红蓝字时选择”全部”,才能选出全部单据.如果正 常,可直接退出.
③自制入库核算:可分别根据”产 品入库实际成本”、”产品入库计划成本”、”盘 盈”、”盘亏”进行过滤,进入主界面.请注意在菜单”工 具”中选择”计划价更新无单价单据”,对没有单价的”暂 估入库”、”其他入库”、”自制入库”、”委 外加工入库”、”红字出库单”、”本期不确 定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代.方法是选中本期核算单据项目后,直接按”更 新”,系统会提示有多少条单据被更新.
④然后,在自制入库单据中按”核 算”按纽.系统提示成功后,退出.
⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐.
⑥委外加工入库核算,
第二步:出库核算
①首先请进行”不确定单价 单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统修改.在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一步进 行的”计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据.
②材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入”结 转存货成本”界面,首先,请按”查看”按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理.然后,点击”下一步”, 选中”结转本期所有物料”,再点击下一步,选中”只写结转有误的物料”、”写 错误日志”、”详细到每一条分录”,然后点按”下 一步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.然后按上列步骤再进行 一次,直至成功.
③产成品出库核算:类似于材料出库核算.
④红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退 出.
第三步:计划成本管理
①如果本期有”录入调价单 据”,则注意有无审核,可在”调价单据查询”中查看.
第四步:记帐凭证管理
①按工作要求设置好凭证模板.
按”生成凭证”,按”暂 估冲回”、”外购入库”等等事务类型进行过滤,选择”未 生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择”汇总”或”按 单”生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确.如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检 查凭证模板.
如果总帐系统尚未启用,则按”汇总”更 方便些.
依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出.
②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核.
第五步:期末处理
①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按”查 看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐.如果没有,则按”下 一步”,系统会进行期末处理.如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间.
②结帐完成.
注意事项:金蝶专业版结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况.方法是入”单据序时簿”,以”入库业务”、”出 库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核.对于已审核而有错误的单据, 要先进行”反审核”,然后修改,再进行”审核”.
进入专业版存货核算系统,按左列内容分别进入核算.
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