管家婆进销存软件做账的详细流程
一、财贸工贸年结存时自动创建的账套相关说明
自动创建的账套是结存的账套,并自动恢复年结存之前的数据,这个账套可供备查.
打开原有的账套,是开账之前的界面,点击启用账套,使用软件,录入单据.
二、年结存时提示:有未记账凭证
1、将所有凭证全部审核、记账,
总账-审核,选择全年时间范围-批量审核,
总账-记账,选择全年时间范围-记账;;
执行”删除错误凭证.sql”补丁后再执行审核记账.
2、财贸版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示,再执行”恢复财贸被停用但仍在使用的记录.sql”补丁之后再记账
三、年结存时提示:损益类科目有余额
常规情况:
1、 检查科目余额表,查看损益类科目全年数据余额是否为零,如果不为零说明结转损益没有完成,请进行结转损益.
查看方法:财务报表-科目余额表-科目类型选择”损益类”,月份范围选择1月至12月,查看期末余额是否有数字,如果有,请将账务结转至12月后点总账-结转损益.
2、结转损益后仍有余额:标准41、财务系列结损益配置界面点利润科目选择所有科目后点全选,确认所有科目都打勾后再结转
3、财贸工贸里设置了制单与审核不能同一人,在结转时同时勾选”结转后立即记账”导致提示”无数据不需要结转 “
特殊情况:
1、 若进行常规处理完后还是提示损益类科目有余额,使用”标准4.1年结存前-当前期间已经记帐的`科目没有新增损益.sql”补丁再进入软件中结转损益
2、 结转时如提示超时
①财贸版本修改sqlserver连接超时设置值改为0
②标准版本在config.ini文件内容中[server]后加一行:command timeout=0
标准4.1版本可以使用”标准4.1年结存前-结转损益超时补丁.sql”
③执行完成后若还是提示,可以执行”4151手工结转损益并记账.SQL” (标准41财务51通用,需要在数据库查询分析器里执行)补丁
四、年结存时,有未审核的单据
1、用审核人的操作员登录软件在”业务处理–多级审核中心”对未审核的单据进行审核过账或删除
查看方法:文件-单据多级审核设置,查看是哪些人有审核权限,再用这些操作员登录软件查看业务处理-多级审核中心查看全年单据
2、提示有未审核单据,不能结存.用审核人查询全年没有未审核的单据了,执行补丁”财贸提示有未审核单据.SQL”.
五、年结存时,有估价入库单未转回
1、在年结存前账套做”估价冲回转采购”–年结存–年结存后账套做进货退货单–再重新做估价入库单
2、估价入库后,没有销售或允许负库存,可在年结存前账套中删除估价入库单–年结存–在年结存后的账套中补做估价入库单
六、客户不需要财务模块,但由于期初没有正确配置,导致系统自动生成了凭证,或误设置了辅助核算,导致凭证不能审核记账,年结存不能顺利进行.
对应这样的情况,当客户明确不需要帐务数据的时候,我们可以提供补丁,清空客户的帐务模块的数据,让客户可以顺利完成年结存.
提供”标准财贸工贸删除所有财务数据.sql”补丁清空客户的账务模块的数据.
同时需要执行”根据明细重算每月科目余额发生额.sql”
七、数据太大, 做年结存时无反应或提示超时(以下补丁需要在数据库的查询分析器中执行)
a.标准3.5手工年结存
b. 4151手工年结存
c.财务60手工年结存
d.执行”财贸手工年结存.sql”补丁.
八、年结存后删除基本信息提示:
年结存后删除往来单位提示:
1、 该往来单位已经在辅助核算信息中被使用,不能删除
查看方法:账务数据初始化-会计科目-查看哪些科目辅助核算了客户、供应商,再在”期初账务数据录入”中找到辅助核算客户、供应商的科目双击打开删除辅助核算的信息.
2、 该往来单位在期初应收/应付账款中有数据,不能删除
查看方法:
(1)进销存初始化-期初应收/应付账款中删除相应数据.
(2)账务初始化-期初账务数据-找到应收、预收或应付、预付双击,删除该往来单位名称
3、该往来单位已经有价格跟踪,不能删除
查看方法:文件-启用帐套-业务报表-存货报表-价格跟踪表中删除价格跟踪
财贸普及没有价格跟踪表,可以使用补丁:清空价格跟踪.sql (执行补丁后将所有商品往来单位的价格跟踪清除,请慎用)
年结存后删除会计科目提示:该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用,不能删除.检查是否存在以下情况:
1、 会计科目有期初值;
查看方法:账务初始化-期初账务数据-会计科目是否有期初数
2、 会计科目有辅助核算内容;
查看方法:账务初始化-期初账务数据-双击会计科目查看是否有辅助核算的内容
3、 固定资产增减方式中被使用;
查看方法:账务初始化-固定资产期初-增减方式中查看是否有此科目
4、 单据业务类型中被使用;
查看方法:文件-备份-启用帐套,查看有”业务类型”的单据中是否有业务类型的会计科目是该科目.
5、工资管理–工资发放–工资分配 中被使用.
九、年结存后进行数据搬移,搬移后常见问题:
1.新增商品资料,无论录什么编号或全名都提示数据库中已有此记录
2.商品资料中显示是大类商品,双击打开无子项
3.大类商品的金额或数量与双击后的子项合计不等
解决方法: 执行下列补丁后再操作是否正常.
a.标准新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (标准版适用)
b.财贸、工贸重算sonnum、soncount .sql (财贸工贸版适用)
c.修复链表.sql(财贸9.5/9.8/9.9及工贸6.0以上产品)
十、开账时提示期初业务数据与账务数据不相等
请检查期初账务数据-开账检查中,期初业务和账务数据的库存商品,往来账款,固定资产是否相等,如果不等,就根据企业实际情况,调整期初业务或调整期初账务数据,直到他们相等后,就可以开账了.
也可以设置账套选项,业务和账务不关联使用(或可以在凭证中使用库存类科目)使期初系统不检查业务和账务是否相等,或者在提示业务与账务不相等的情况下点击忽略,保证账务数据借贷平衡也可以开账.
设置业务与账务不关联方法:
财贸版本:文件-帐套选项-财务配置-取消1、2、3选项
标准版本:初始设置-账套初始设置-点两次下一步-勾选”凭证可以录入或修改应收、应付、库存商品科目”
以上详细介绍了管家婆进销存软件做账的详细流程是怎样的.每一个单位的财务工作者都需要十分清楚,如果自己单位正在使用管家婆这款财务软件,财务工作人员就必须要熟练的掌握管家婆的各种操作技巧,具体的管家婆进销存软件做账的详细流程本文已经给出介绍,希望你能够学习一下.