企业基本户批量工资发放流程
基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户,存款人只能在银行开立一个基本存款账户.开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提.按人民币银行结算账户管理办法规定,一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户.
步骤一:下载安装助手2006(此软件为转换器)
步骤二:生成EXCEL文档如下:
姓名 卡号 金额 张三 6217231202000000 2000
步骤三:保存该EXCEL文档,例如:张三工资表
步骤四:登陆工行官网www.icbc.com.cn—企业网上银行–插入U盾登陆–付款业务-企业财务室–电子工资单上传–填写好(企业名称,总金额,总笔数)
步骤五:登陆”助手2006″-上传文件转换—-选中源文件–选择刚才生成的-“张三工资表”EXCEL文件–选中”网银文件类型”中的企业-工资单–点击”转换选项”-“对方账号卡号都是工行的”这个不要打钩?,确定–填写付款账号为公司账号–填写付款账号名称为公司账号名称-选择”收款账号”为?卡号–选择”收款账号名称”为姓名,–选择”金额”为金额–开始转换–生成2个文件(其中一个为TXT文件)
步骤六:跳转到刚才的网银页面–浏览文件选中刚刚转换好的txt文件-提交–输入U盾密码-完成
步骤七:登陆付款业务-企业财务室-批量支付-上传文件
步骤八:登陆”助手2006″-上传文件转换—-选中源文件–选择刚才生成的-“张三工资表”EXCEL文件–选中”网银文件类型”中的企业财务室(一)–点击”转换选项”-“对方账号卡号都是工行的”这个不要打钩?,确定–填写付款账号为公司账号–填写付款账号名称为公司账号名称-选择”收款账号”为?卡号–选择”收款账号名称”为姓名,–选择”金额”为金额–开始转换–生成2个文件(其中一个为BXT文件)
步骤九:跳转到刚才的网银页面–浏览文件选中刚刚转换好的BXT文件-提交–输入U盾密码-完成.
银行发放工资必须用基本户吗?
银行发放工资不是必须用基本户,也可以一般账户,但是现在企业一般都是用的基本户发工资.基本户一般指基本存款账户.基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理.
以上整理的资料信息,就是我们关于企业基本户批量工资发放流程的解答.想要批量发放的话,需要提前把工资表格整理好,然后按照上述步骤进行操作处理.注意,以上操作步骤是以工行为操作模板来介绍的,和其他银行的官网肯定是不一样的.