金蝶年底结账之后如何反结账?
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的.打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作.
反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计帐务处理有问题,就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账.
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金蝶反结账以后怎么结转到下年
年结后会自动生成一个下一年的新帐套,帐套名称和你原来的一样,年结.AIY格式的帐套就是你上一年的历史数据,可以通过软件里面,文件菜单-打开年结帐套,打开查询往年的历史数据.
用友软件年度结转操作步骤讲解
一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册
2、注册用户名用admin,再点确定.
3、再点击菜单栏中的”账套”,下拉菜单中选择”输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认.
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库.
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可.
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份.
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可.
二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账.
1、 进入系统管理,点”系统”下拉菜单中的”注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度.如果要做2006年的年度账,就选2005年.选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选”建立”,
3、 点确认,接着点是.
4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同.
4、 建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功.
三、 结转上年数据
注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据.上年度数据的结转需要我们进一步的操作.
1、 进入系统管理,点”系统”下拉菜单中的”注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度.如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年.选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选”结转上年数据”
注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,
1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;
2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块.先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统.
3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转.
4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明.
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,
4、 点确认
5、 确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式.
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!
6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因.
7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了.
8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了.
上文小编主要为大家讲述了金蝶反结账以后怎么结转到下年、用友软件年度结转操作步骤讲解这两个问题,金蝶和用友软件是财务经常要接触的,如果大家在阅读上文后还有什么不明白的地方,不用着急,联系会计实务大全网答疑老师解答.
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