记者｜赵阳戈
节前最后一个交易日（9月28日），金科股份（000656.SZ）披露了公司的债务情况。
截至目前，公司累计完成356.35亿元有息负债的期限调整工作，2023年1至8月，累计交付套数86396套，累计交付总面积约1246万平米。至于重整，金科股份暂无最新消息。
来源：同花顺 调整了356亿债务的期限
在公告中，金科股份坦露，受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响，公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致公司持续出现部分债务未能如期偿还的情形。金科股份表示，根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神，公司一方面与各金融机构合作积极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资;另一方面积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性循环。
截至公告披露日，金科股份已在政府、监管部门及债权人的通力支持和配合下，累计完成356.35亿元有息负债的期限调整工作。
金科股份经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2023年6月末货币资金余额较年初减少约19.2亿元。另受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。截至2023年9月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超37亿元，其中超33亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力，有力保障了项目公司完成保交楼工作推进。
不过，金科股份也表示，因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。
根据金科股份官方透露，2023年1至8月，累计交付套数86396套，累计交付总面积约1246万平米。
来源：公众号 关联交易和重整暂无进展
在6月份，金科股份曾表示为谋求业务转型升级，实现产业协同发展，公司将通过发行股份的方式购买控股股东的控股子公司重庆两江新区科易小额贷款有限公司持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司（以下简称“恒昇大业”）20%的股权。交易完成后，标的公司将成为公司重要参股子公司，公司将实现“地产+建筑科技”的产业协同。此交易构成关联交易。
据悉，恒昇大业则成立于2013年10月30日，是以商品混凝土研发、生产和销售为主业，同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商，目前主要生产并销售各强度等级的普通商品混凝土、高强度商品混凝土以及特种商品混凝土，产品应用于房地产开发和道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设等领域。此外公司还从事建设工程设计，各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，房地产开发经营，工程造价咨询业务，建设工程勘察，土石方工程施工，预制件制造，建筑材料销售，轻质建筑材料销售等业务。2021年和2022年恒昇大业营业收入10.98亿元和8.97亿元，净利润分别为8020.82万元和6743.95万元，毛利率分别为29.33%和22.98%。
根据9月28日公告披露，该交易预案披露后，公司及相关各方持续积极推进本次交易的各项工作。截至目前，此交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项并披露重组报告书(草案)。该方案尚需公司召开董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深交所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施。
至于重整，金科股份披露称，2023年5月22日收到重庆端恒建筑工程有限公司(以下简称“端恒建筑”)的《告知函》，端恒建筑认为公司虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但作为上市公司，金科股份仍有一定的重生价值和挽救的可能，故向重庆市第五中级人民法院(以下简称“五中院”)申请对公司进行重整。截至披露日，公司尚未收到五中院对端恒建筑申请公司重整事项的相关通知或裁定。公司正与债权人及公司所在地政府进行积极沟通，并根据具有管辖权的人民法院相关要求推进预重整前期准备工作及制订重整方案，待相关准备工作完毕后依法向法院提交重整及预重整的正式申请。