金蝶原材料与总帐对不上怎么办?
这种情况就需要看下,存货核算、业务单据生成凭证中,过滤下哪些单据没有生成凭证;
或者存货科目【原材料】直接在总账中,手动做凭证,很有可能会导致仓存与总账对账有差额,在软件中打开凭证管理,将存货科目【原材料】过滤出来,看下有没有自己手动做的凭证,如果是业务生成的凭证,最后面会显示哪个模块生成的!
1、如果只是简单的结帐和扎帐的误差,可以审查相关明细业务,用红字冲销或蓝字凭证调整成实际的金额即可.
2、由于涉及和总帐的金额不一致,可能就涉及明细帐面数量和实际数量有差异,可以通过实地盘点查明不符情况具体表现在哪一块,据实调整.
金蝶固定资产和总账不一致的原因
固定资产与总账对账就是两个数,原值和累计折旧.
如果原值对不上,那么就要检查是不是少录入了设备(解决:增加原始卡片或新增资产),或某个设备录入的原值不正确(解决:资产变动).
如果原值没有问题是累计折旧对不上,随便找一些数额较大的资产,变更其累计折旧即可. 其实,大设备的累计折旧差个千百块钱是无所谓的,我们这样做的目的是要把账弄平.
金蝶原材料与总帐对不上怎么办?综合以上内容所述,通过小编老师针对企业金蝶软件的介绍,相信你们看完全文后都知道原材料和总账不一致的检测,应当是先检查哪些原材料的单据是没有生成原始凭证的;在本网站上还有很多关于原材料和总账不一致的资料是可以学习的,感兴趣的同学们都可以来阅读.