电算化的会计处理
答:一. 年结前准备
1.1先登陆帐套.检查文件下是否有打开年结帐套的功能选项.如是没有,请联系客服索要最新补丁号.
1.2收到补丁后,请先退出记账王.再执行补丁文件夹里面后缀名为.exe格式的程序文件.
1.3补丁安装完成后,再登陆记账王.(若是帐套名称为空了,点击新建帐套后选择取消.再点击文件下方的打开帐套则有帐套可选了)
1.4 检查凭证是否全部过账,并且手工做一张本年利润余额结转到未分配利润等科目的凭证二. 执行年末结账
2.1如之前月份一样,直接点期末结账,系统会强制备份.(请把备份文件保存为C盘和U盘之外的其他磁盘,保证不被其他备份文件覆盖)
2.2年结后系统自动结转20xx年12月份的期末余额至20xx年1月份的期初余额,此时生成两个文件.一个是XXXX.AIS帐套文件,一个是XXXX_xx年结.AIY文件.例如:广州玖壹.AIS和广州玖壹_xx年结.AIY三. 如何查询上年数据
3.1打开软件后,点击文件下方的打开年结帐套.系统则动带出年结完成的帐套.
如果需要修改上年数据重新结账,如何处理?
4.1如是修改上年数据,先打开u盘记账王的帐套数据文件夹,删除会计期间为20xx年的帐套文件.再重新打开年结帐套,修改后再重新进行年结账.具体操作见2.1和2.24.2修改后,就相当于进行了两次年结,会生成两个年结文件;打开年结帐套时会有两个年结文件,
4.3或者恢复第一次年结时的备份文件,操作步骤:文件—-帐套恢复-选择之前年结前的备份文件—-输入目标帐套名称(即帐套名称,不能和之前的帐套名称重复)—重新打开帐套生成新的帐套文件,重新进行年结,具体操作见1.1-2.2
年终结账时,各账户进行月结的同时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明”本年合计”字样,并在该行下面划通栏双红线,表示”年末封账”.
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