金蝶K3供应链系统
2.5.1 业务场景
供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供供应商管理、采购管理、销售管理、库存管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，通过对企业产、供、销环节的信息流、物流、资金流的有效管理及控制，全面管理供应链业务。
主要业务场景：
供应商管理：帮助企业采购与品质管理人员从供应商档案、供应商与料件的认证评估、采购寻报价管理、供应商交易管理、采购品质管理、供应商绩效管理、供应商价值分析等各方面实现对供应商的管理。
采购管理：帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。
VMI（供应商管理库存）：是企业实现供应零库存的一种常见模式。通过VMI采购，供应商将物料补充到企业可直接取用的仓库中。企业可根据自己的需求随时领用，并在领用出库时实现物权转移，并按照按约定的结算期限与供应商按实际领用量进行结算。
也通过供应商门户，共享企业的库存和耗用数据，自主决定供货，实现了供应商和用户企业协同对供应链库存进行优化管理；
委外加工管理：帮助企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将半成品或材料外发给协作加工商进行加工，以扩大企业产能，降低企业成本的有效途径；提供从委外计划、委外订单、投料、发料、收料入库、核销、结算等全面委外加工处理业务；
销售管理：帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
库存管理：帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。
存货核算：帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。
进口管理：帮助企业外贸人员实现进口业务的全面管理和灵活处理，提供进口采购订货、进口单证（供应商发票、报关单证、进口税金）等业务管理功能。
出口管理：帮助企业外贸人员实现出口业务的全面管理和灵活处理，提供出口外销订单、出口信用证、外销出运管理、装箱管理、出库管理、外销客户管理、出口单证（形式发票、报关单证）等业务管理功能。
质量管理：帮助企业质管人员提高质量管理效率，减少因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，提供供应商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验等质量管理功能。
2.5.2 供应商管理
供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，提供更完整、全面的供应商管理。
2.5.2.1 主要功能
1. 档案管理
供应商档案从多个维度记录供应商信息，包括供应商基本资料、业务资料、财务资料、联系人资料、质量事故、评估记录等信息，是供应商管理的基础。
1) 供应商状态
供应商分为潜在和交易供应商，潜在供应商经过资格认证为合格后，可以转为交易供应商。
Ø 潜在供应商：不允许发生采购业务，需进行资质申请或者评估流程。
Ø 使用供应商：正常供应商，可以发生采购业务，可以根据企业管理需要进行供应商绩效评估。
2) 供应商评估状态
供应商评估状态控制潜在供应商是否可以转为交易供应商，允许根据评估结果设置供应商为临时交易供应商。
评估状态根据供应商资质申请表或者供应商评分表评估结果自动更新，支持以下评估状态：
Ø 合格
Ø 不合格
Ø 免评估
Ø 未评估
Ø 临时交易
3) 供应商有效期控制
对于临时交易的供应商，提供临时交易的有效期控制。
4) 供应商等级控制
对供应商进行等级管理，系统自动根据供应商考评结果更新供应商等级。
2. 供应商资质申请表
供应商资质申请表是供应商评估认证中的一个重要环节，是对潜在供应商的初步考评。资质申请表支持四种考评结果。
1) 初评意见
Ø 纳入合格供应商
Ø 不纳入合格供应商
Ø 需要考察
Ø 临时交易
3. 采购订单变更通知
采购订单变更通知单是企业与供应商关于变更采购订单进行沟通与记录的单据。企业本身和供应商都可以根据实际业务的变化发起对采购订单的变更，待对方确认后变更正式生效。
1) 拒绝
对于供应商提出来的变更需求，企业可以执行拒绝操作，在拒绝的同时系统发送消息通知供应商。
2) 生效
对于经过双方确认的变更需求，企业可以执行生效操作，对采购订单产生变更效果，在生效的同时系统发送消息通知供应商。
4. 样品需求申请单功能
针对新产品或者设计变更，需求部门需要向采购等职能部门提出样品需求，需求部门编制样品需求申请单后，作为新产品或者设计变更需求样品的业务起点。
1) 提出样品试制需求：
企业开发部门向职能提出样品试制需求，样品试制需求可以指定需求数量和需求日期，支持提供设计图纸和文档，便于职能部门按图纸寻找供应商打样或制作样品。
2) 样品试制需求下达：
多数企业设计和工艺分离，在设计或者开发人员提出样品需求后，工艺人员确定样品自制或者外购，下达后相关职能部门根据下达的样品需求寻找供应商打样或者制作样品。
5. 样品试制申请
针对新产品或设计变更，企业可以向供应商提出样品试制申请。企业编制样品试制申请单后，经供应商确认后执行送样、收样交接、样品判定等功能，完成样品试制业务流程。
1) 提出样品试制申请
企业开发部门或采购部门编制样品试制申请单，向供应商提出样品试制申请。样品试制申请可以指定需求数量和需求日期，支持向潜在供应商和正式供应商申请，支持提供设计图纸和文档，便于供应商按图纸要求制作样品。
2) 样品接收交接
供应商送样后，采购部门接收样品并移交给样品试用部门，样品试制申请单可以记录样品接收和交接的数量，日期，人员。如果样品不符合要求，还可以进行退样处理。
3) 样品判定
样品经试用后，需要进行样品试用判定，判定样品是否合格及后续处理，系统支持三种判定结果：
Ø 如果样品判定合格，自动关闭样品试制申请单。
Ø 如果样品判定不合格，需要重新送样。
Ø 如果样品判定不合格，但不需要重新送样，自动关闭样品试制申请单。
6. 供应商评估指标管理
评估指标管理主要用于企业建立供应商评估体系，包括评估指标创建、评估指标定义、评估等级设置。系统支持用户分别建立准入评估指标体系和绩效评估指标体系。
1) 评估指标创建
用户可以自定义评估指标，支持多层次指标体系，支持指标的新增、修改、删除和类别调整。
2) 评估指标定义
用户可以自定义评估指标的评价标准，支持定量和定性指标的定义，定量指标预设计算公式，自动从系统业务单据中取数。
3) 评估等级设置
支持根据供应商综合评分定义供应商的评估等级，供应商评估后根据等级设置自动将评估等级更新供应商档案。
7. 供应商评估方案
评估方案就是将不同评估指标按照不同权重的组合。用户可以根据供应商类型，评估业务类型建立不同的评估方案，体现特定评估的特殊性。
Ø 支持多种方案类型：新供应商评估，供应商复评和绩效评估；
Ø 支持方案的层级关系；
Ø 支持指定关键指标及关键指标得分控制；
Ø 支持评估方案的失效与反失效；
8. 供应商评分表
供应商评分表是企业开展供应商准入评估和绩效评估的工作底稿，K/3供应商管理系统支持选取供应商评估方案生成供应商评分表后，企业根据供应商评分表逐项开展供应商评估打分工作。供应商评分表将自动计算被评估供应商的综合得分，判断考核结果是否合格，并且根据供应商评估等级设置自动划分该供应商对应的等级。
Ø 支持选择供应商范围批量生成评分表；
Ø 支持评估方案的自动展开；
Ø 支持评估总分的自动逐级计算；
Ø 支持将评估结果更新供应商档案；
9. 品质管理
品质异常报告主要用于企业对重大质量问题向供应商提出的异常反馈。品质异常报告完成后提交供应商进行确认，并回复改善措施。
1) 提出品质异常报告
质量部门针对发生的重大质量问题，编制品质异常报告，提交给供应商。品质异常报告可以关联采购订单生成，在报告中描述质量问题，指定供应商是否必须回复及回复日期。
2) 品质异常报告拒绝
供应商回复后，质量部门可以根据供应商的回复决定是接受或拒绝。如果企业拒绝了供应商的回复，供应商可以重新回复。
3) 品质异常报告关闭
品质异常报告经过供应商回复和企业确认后，可以关闭品质异常报告，也可以反关闭，支持批量关闭。
10. 对账管理
与供应商进行款项结算之前，通常需要先进行对账。供应商管理系统支持根据外购入库单或者委外加工入库单，生成对应的采购/委外对账单，与供应商进行对账。
Ø 支持灵活的对账期间，同一会计期间可以多次对账；
Ø 支持杂项费用的对账，提供杂项费用的附件说明；
Ø 支持对账明细的价格更新；
Ø 用户可以选择是否对账；
11. 询报价管理
询报价管理主要包括：询价、报价确认、采购比价分析。
1) 询价
Ø 支持向多个供应商询价。
Ø 询价单审核后，系统自动向询价单上的供应商发送消息通知。
Ø 询价单审核后，同步传递到协同平台。供应商可以进行询价查看、报价操作。
Ø 提供询价单关闭、反关闭功能。
2) 报价确认
报价确认包括：报价接受、报价拒绝。报价接受后，支持报价单下推生成采购订单。报价拒绝后，可由供应商重新报价。
3) 采购比价分析
提供采购比价分析。展示供应商询报价信息，用户进行比较后，可直接在报表界面进行报价确认、拒绝操作。
12. 报表分析功能
系统提供丰富的供应商分析报表，支持灵活设置查询分析条件，帮助企业快速、准确地分析供应商状况。
Ø 供应商状况分析表，过滤界面选择不同的统计依据，报表可分别按供应商等级、供应商状态、评估状态分析供应商状况。
Ø 供应商绩效趋势表，过滤界面设置不同的条件，分析表可分别按总体指标和明细指标展示。
Ø 供应商准时交货分析表
Ø 供应商供货质量分析表
Ø 供应商价格趋势分析表
2.5.2.2 新增和完善功能
本版本提供电商协同平台，支持ERP询价单上传至1688电商平台，同时允许从1688电商平台下载询价单。
Ø 采购系统选项“电商协同允许供货商为空”。勾选后，支持ERP系统与1688电商平台数据的对接。
Ø 电商平台配置向导，提供明晰的配置流程。
Ø 询价单上传与下载
2.5.3 采购管理
采购管理系统，是通过采购合同、采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业供应信息管理。
2.5.3.1 主要功能
1. 采购合同
采购合同主要用于工业企业为了购买商品而与供应商签订的采购意向协议。采购合同支持金额合同，数量与金额合同二种合同形式。
1) 金额合同
金额合同支持不确定商品明细，只有总金额的采购合同，常用于框架性采购协议；
2) 数量与金额合同
数量与金额合同支持确定的商品明细和合同总金额，常用于项目性采购协议；合同与项目管理功能无缝连接；支持自定义多级审核；
3) 合同的执行
支持根据合同生成采购发票、采购订单、付款单、预付单、退款单、其他应付单、付款申请单等流程，
Ø 提供对采购合同执行情况跟踪，有利于采购合同的项目管理；
Ø 可以为采购合同编制付款计划；
Ø 提供合同关闭及反关闭的功能；
Ø 支持合同的变更，及变更记录查询。
2. 采购申请
采购申请用于物资使用部门向采购部门申请采购物资的内部凭据，采购部门根据采购申请的要求选择合适的供应商进行采购。
1) 提出采购申请
K/3系统支持多种采购申请方式：
Ø MRP计划
Ø 配套查询
Ø 库存缺料分析
Ø 销售订单
Ø 手工录入
2) 采购申请处理
系统根据不同的业务需要对采购申请进行处理。
Ø 采购申请可以按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足不同企业对不同业务的采购要求
Ø 支持采购申请单按供货比例自动分解为采购订单
Ø 支持即时库存查询及库存状态查询
Ø 支持采购价格及历史价格查询
Ø 支持替代料的查询。
3. 供应商供货信息
供应商供货信息是企业物资采购的货源清单。K/3供货信息提供了供应商的供货配额、订货次数、检验方式、供应商物料的对应名称和代码等供货信息，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题，以及供应商认证状态，检验方式，检验方案，允许订货，试用批量等质量认证信息，帮助企业集中掌控供应商质量认证信息。系统提供供货信息批量引入引出功能。
4. 采购价格
采购价格资料记录了供应商的报价信息。采购价格有基本价格和分段价格，K/3系统提供了价格管理和价格控制功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业控制采购成本。
1) 价格管理
Ø 可按不同供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种分别设置报价和折扣信息
Ø 采购订单自动更新价格资料
Ø 支持批量调价
Ø 支持价格有效期
2) 价格控制
Ø 提供采购价格参数设置功能，将有关采购价格的系统选项全部集中，方便用户统一设置。
Ø 提供采购价格修改控制，在保存时进行控制；提供多种控制方式：禁止修改、密码控制、给予提示、不予控制。
Ø 提供最高限价控制，在保存或审核时点进行限价控制；对采购最高限价提供灵活多样的控制方式：不予控制、密码控制、预警提示、取消交易。
Ø 支持在采购订单、委外加工入库单、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口订单、进口单证、委外订单、委外工序转出单应用价格政策。
5. 采购订单管理
采购订单是企业向供应商发出的正式采购文件，双方将按照采购订单进行具体的采购业务。K/3系统提供完整的订单管理功能，帮助企业有效的规范采购订单作业流程，提高采购业务处理效率。
1) 业务类型
K/3系统支持多种采购业务类型，支持购销及调拨流程驱动。包括：标准现购、标准赊购、受托采购、直运采购。
2) 订单下达
采购订单可以根据多种来源创建：
Ø 根据采购申请创建，按使用需要采购
Ø 根据采购合同创建，执行采购合同
Ø 根据销售订单创建，支持以销定购业务
Ø 根据报价单创建，直接应用供应商报价信息
3) 订单处理
Ø 提供订单变更功能
Ø 提供订单关闭、行业务关闭功能
Ø 提供订单的价格管理
Ø 支持自定义多级审核
Ø 支持即时库存查询及库存状态查询
Ø 支持采购价格及历史价格查询
Ø 支持替代料的查询
Ø 支持订单按比例执行
Ø 支持严格按供货信息控制订单
Ø 提供订单审核时自动确认功能
Ø 提供订单审核时自动发送消息通知功能
Ø 提供下推生成收料通知/请检单、采购出库单、采购发票的流程；
Ø 预警平台提供采购订单交期提前预警、拖期订单交期预警、采购订单确认预警。
6. 采购收货
供应商按照采购合同或采购订单的要求将货物送到企业，企业按照合同或订单要求进行验收，办理入库。同时根据采购收货的实际情况还可以确定同供应商之间的应付关系，并确定相应的入库成本
K/3系统支持多种收货方式：
Ø 支持待检物料的暂存收货
Ø 支持免检物料的直接入库
Ø 支持按比例收货
Ø 支持无订单收货
7. 采购结算
企业依照合同或订单的结算条款，按照实际接收的货物和供应商进行货款的结算。采购结算包括采购发票的开具，采购费用的分摊，应付账款的确认。
Ø 开票
系统支持蓝字普通发票及增值税发票，红字普通发票及增值税发票，同时支持按照物料合并开票，支持业务单据合并开票，支持将蓝字发票对冲生成红字发票。
系统提供了多种采购发票开具方式：
Ø 参照采购合同
Ø 参照采购订单
Ø 参照外购入库单
Ø 手工开票
Ø 发票处理
系统提供了多种采购发票处理功能：
Ø 支持采购发票拆分与合并功能
Ø 提供红蓝发票核销与反核销功能
Ø 支持采购发票作废与反作废的功能
Ø 提供采购发票的价格管理
Ø 支持采购价格及历史价格查询
Ø 支持根据发票生成业务单据，满足先开票后做业务的需要
Ø 采购费用处理
Ø 支持连属生成费用发票
Ø 支持计入成本及不计入成本两种类型
Ø 支持自定义费用项目
Ø 提供费用发票统计表
Ø 入库成本确认
在采购结算业务中，通过采购发票与入库的钩稽来确认入库成本。系统提供了多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。
Ø 提供发票与入库单钩稽与反钩稽的功能；
Ø 支持入库单与采购发票进行补充钩稽及反补充钩稽
Ø 支持采购发票与入库单据部分钩稽
Ø 采购发票审核时自动钩稽
Ø 跨期间钩稽
Ø 费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽
8. 采购退货
采购退货是将供应商送货中不合格的货物退回供应商。
采购退货的主要业务功能：
Ø 支持退货申请
Ø 采购退货包括待检退货和库存退货
Ø 支持退货到收货的处理
Ø 支持退货补货
9. 报表分析功能
系统提供丰富的采购业务分析报表，支持灵活设置查询分析条件，帮助企业快速、准确地分析采购业务状况。
Ø 采购订单执行情况明细表
Ø 采购订单执行情况汇总表
Ø 采购订单ABC分析
Ø 采购订单全程跟踪报表
Ø 供应商供货ABC分析
Ø 供应商准时交货分析表
Ø 供应商供货质量分析表
Ø 供应商价格趋势分析表
10. 对MTO计划模式的支持
对MTO计算产生的采购申请单，在后续的订单、收料、发票等单据中，系统自动携带计划跟踪号，达到对MTO计划模式物料的采购全程跟踪监控。
新增和完善功能
1、新增参数
Ø 新增参数“电商协同允许供货商为空”，用于询价单与电商平台的数据对接。具体参见供应商管理内容。
2、供应商二维码应用
Ø 供应商二维码应用：提供WEB登录界面，允许授权供应商对采购订单打印二维码。
Ø 二维码采购订单打印：对采购订单进行二维码设计，并进行打印。
Ø 二维码外购入库单扫描：对采购订单的二维码进行扫描，关联生成外购入库单。
Ø 二维码扫描日志：对外购入库单扫描情况进行记录。
Ø 二维码方案设置：提供采购订单、销售出库单、生产任务单等单据的二维码字段设置。
2.5.4 VMI（供应商管理库存）
VMI（Vendor Managed Inventory）是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。
通过VMI采购，供应商将物料补充到企业可直接取用的仓库中。企业可根据自己的需求随时领用，并在领用出库时实现物权转移，并按照约定的结算期限，与供应商按实际领用量进行结算。
也可通过供应商门户，共享企业的库存和耗用数据，自主决定供货，实现了供应商和用户企业的协同，对供应链库存进行优化管理。
2.5.4.1 主要功能
1. 基础设置
Ø 增加“VMI仓”仓库属性，属于实仓性质，参与MRP运算。
Ø 设置供应商与VMI仓的对应关系。
Ø VMI类型的出入库单据需要指明供应商。
Ø 设置支持VMI物料消耗的出库类单据。系统允许自定义的单据：生产领料单、销售出库单、委外加工出库单、其他出库单、盘盈入库单、盘亏毁损单。
Ø 支持盘盈入库单、盘亏毁损单参与消耗结算和不参与消耗结算两种方式。
2. VMI采购及入库处理，支持从采购订单到VMI物料入库的完整流程。
Ø 采购订单、收料通知/请检单表头增加“采购模式”字段，标识是否 VMI采购。
Ø 新增VMI入库单，处理VMI物料的入库。VMI入库单只更新库存，不参与存货核算。
Ø 增加采购订单、收料通知/请检单、退料通知单到VMI入库单的关联路线。
3. VMI物料领用处理，支持直接从VMI仓领料发货。
Ø 消耗单据的设置，确定具体哪些单据类型可以支持VMI物料的领用处理。
Ø 生产领料单、销售出库单、委外加工出库单、其他出库单、盘盈入库单以及盘亏毁损单表体增加“供应商”字段，记录所领VMI物料对应的供应商。
Ø VMI物料消耗单据按照先进先出的时间序列自动匹配对应的VMI入库单以及VMI采购订单信息。
4. 对账及结算处理，实现先消耗后结算的VMI采购结算模式。
Ø 增加VMI物料消耗结算单，统计特定时间段内VMI物料的消耗，与供应商进行对账结算。
Ø 支持记入消耗的库存单据生成VMI物料消耗结算单。
Ø VMI物料消耗结算单支持采购价格资料的匹配和取数。
Ø VMI物料消耗结算单支持取采购订单的价格。
Ø 增加VMI物料消耗结算单生成采购发票的关联路线。
Ø VMI物料消耗结算单审核时，系统自动生成“VMI采购”类型的外购入库单，只参与核算，不更新库存。
Ø “VMI采购”类型的外购入库单与采购发票进行钩稽，参与入库核算。
Ø 记入消耗的出库单正常参与出库核算。
5.报表反映VMI物料入库、消耗以及结算情况。
Ø VMI物料出入库流水账
Ø VMI物料消耗明细表
Ø VMI物料收发及结算汇总表
Ø VMI物料收发及结算明细表
2.5.5 销售管理
销售管理系统，是通过销售合同、销售报价、销售订货、销售发货、销售退货、销售发票处理、销售费用管理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。
主要功能
1. 销售计划管理
Ø 支持公司销售计划
Ø 支持部门销售计划
Ø 支持业务员销售计划
Ø 提供销售计划的完成情况报表
2. 销售报价管理
系统提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能。系统提供按照客户配置模拟报价功能，支持报价单关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。
模拟报价功能
Ø 支持工序加工费
Ø 支持手工建立模拟BOM
Ø 支持复制已有的产品BOM及模拟BOM快速生成模拟BOM
Ø 支持灵活的报价方案设置
Ø 支持多角度的物料取价来源
报价功能
Ø 销售报价单支持价税的计算
Ø 提供报价利润预估
Ø 提供客户应收款查询
Ø 提供历史报价查询
Ø 销售报价关闭功能
支持变更/变更记录查询
Ø 版本管理
Ø 报价单变更记录查询
3. 销售合同管理
系统提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。
销售合同主要有以下关键点：
Ø 支持录入产品明细及不录明细只有总金额两种类型的销售合同；
Ø 可编辑合同收款计划；
Ø 合同环节可以进行信用控制；
Ø 支持应用价格政策；
Ø 提供合同关闭及反关闭的功能；
Ø 支持合同变更；
Ø 提供合同下推生成销售发票、销售订单、收款单、预收单、退款单等流程；
Ø 提供非常强大的合同执行报表及收款到期报表。
4. 销售订单管理
系统提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估等业务管理。订单变更功能可以帮助企业及时调整订单信息，从容应对客户复杂多变的业务需求；订单锁库功能可以保证对优先级较高的订单进行库存预留；订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度，满足企业的实际应用情况；订单评估功能帮助企业在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，解决销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题，判定销售订单是否可以接受。同时，预警平台提供销售订单交期提前预警、拖期销售订单交期预警，减少订单延期风险。
销售订单主要有以下关键点：
1) 提供多种销售方式
Ø 提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、直运等多种销售方式；
2) 订单变更
Ø 版本管理
Ø 订单变更记录查询
3) 支持订单锁库、ATP查询
Ø 提供订单变更功能；
Ø MPS件提供可签约量（ATP）查询及冲减反冲减的功能（启用计划且计划系统选项中选中“在MPS计算时计算可签约量”的选项）；
Ø 支持订单锁库及解锁（应用场景：在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业，需要为这些订单预分配库存，即锁库。按订单库控制现有库存用于该订单的销售出库）；
4) 提供成本利润预算、订单评估、交期查询
Ø 提供订单成本预测（限制条件：启用成本且该产品有实际成本资料）；
Ø 提供订单预评估、交货期查询（按照系统日期+物料的累计提前期计算物料的计划交货期）；
5) 提供多种业务控制
Ø 提供订单的信用检查；
Ø 提供订单的价格管理；
Ø 提供订单缺货预警功能；
Ø 支持多币别，汇率管理；
Ø 支持价格政策及历史价格、基本价格、价格资料查询；
Ø 支持信用余额查询及应收款余额查询；
6) 提供多种业务流程
Ø 提供下推生成采购申请单、采购订单、发货通知单、发货检验申请单、销售出库单、销售发票、生产任务单、委外生产任务单、产品入库、退货检查申请单、组装单的流程；
Ø 支持订单关闭、反作闭、行业务关闭、行业务反关闭（ 应用场景：某些行业由于包装单位等原因的误差，交货数量不等于订单数量但该订单行不再执行，如纸业的纸按卷）；
Ø 支持订单按比例执行，根据选项是否严格执行（应用条件：物料基础资料设置销售出库上下浮动比例，选中系统选项-订单执行数量允许超过订单数量、 订单按比例出库）。
7) 销售订单全程跟踪与查询
Ø 查询销售订单后可展示销售订单的发货、退货、出库、退库、开票、退票、收款、生产/委外任务、产品入库等各个环节执行情况；
Ø 并可以通过生产全程跟踪追溯到生产/委外任务的领料、生产、检验等各个环节；追溯到生产任务的工序进度情况；
Ø 可以对每个环节的业务单据进行修改；
Ø 提供订单统计表、执行分析表、批次跟踪等报表；
Ø 销售订单全程跟踪与查询。
5. 销售发货管理
系统提供发货通知单，帮助企业销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，从而实现销售部业务员对于发货的进一步监控和跟踪。另外，在涉及集团内部的分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并可以在集团企业数据库间相互传递，沟通业务信息，完成业务处理。
关键点：
Ø 支持发货通知单作废与反作废的功能；
Ø 支持发货通知单关闭、反作闭的功能；
Ø 支持获取价格政策；
Ø 支持多币别，汇率管理；
Ø 提供条目分拆的功能；
Ø 支持价格政策及历史价格查询
Ø 提供下推生成销售出库单、分销其他出库单、调拨单、退货通知单的流程；
Ø 发货通知单提供上下查功能；
Ø 发货通知单的变更功能
6. 销售出库管理
销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。销售出库单在K/3供应链系统中具有非常重要的意义。
Ø 提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、零售等多种销售方式，支持购销与调拨流程驱动；
Ø 支持出库单拆分与合并功能；
Ø 提供条目拆分的功能；
Ø 提供红蓝出库单核销与反核销功能；
Ø 提供销售出库单的信用检查
Ø 提供销售出库单的价格管理
Ø 支持即时库存查询及库存状态查询
Ø 支持价格政策及历史价格查询
Ø 支持信用余额查询及应收款余额查询
7. 销售结算管理
销售发票可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径的生成，支持销售发票通过三方关联方式严格取销售订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理。在销售结算业务中，系统支持多种灵活的钩稽方式，通过销售发票的灵活钩稽处理实现成本和收入的匹配，如：支持销售发票与出库单据的部分钩稽、销售发票审核时自动钩稽、对以后期间单据的钩稽、费用发票参与钩稽等。
1) 销售发票
Ø 提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、零售、直运等多种销售方式；
Ø 支持普通发票及增值税发票及红蓝发票；
Ø 支持销售发票作废与反作废的功能；
Ø 支持销售发票拆分与合并功能；
Ø 提供红蓝发票核销与反核销功能；
Ø 提供发票与出库单钩稽与反钩稽的功能；
Ø 提供销售发票的信用检查；
Ø 提供销售发票的价格管理；
Ø 支持连属生成费用发票；
Ø 支持多币别，汇率管理；
Ø 支持价格政策及历史价格查询；
Ø 支持信用余额查询及应收款余额查询；
Ø 支持出库单选单物料合并；
Ø 提供下推生成销售出库单、红字销售发票、采购发票、发货通知单、退货通知单的流程；
2) 销售费用发票
Ø 支持自定义费用项目；
Ø 支持应收费用发票与应付费用发票两种类型；
Ø 支持与销售出库单和销售发票一起进行补充钩稽及反补充钩稽；
Ø 提供费用发票统计表。
8. 销售价格折扣管理
系统提供对商品价格、折扣的多种组合方式的维护，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业保证销售政策的有效执行，及时响应快速多变的市场需求。
1) 价格与折扣管理，支持多种价格方案
Ø 提供基本价（客户组+物料）功能；
Ø 提供客户+物料、客户类别+物料、业务员+物料、业务员类别+物料、VIP组+物料五种特价组合，每种特价组合最大可支持999条特价方案；
Ø 可以分销量、分币别、分单位、分辅助属性设置价格资料，并提供批量处理及调价功能，提供生失效日期及周期设置；
Ø 提供客户客户+物料（类别）、客户类别+物料（类别）、业务员+物料（类别）、业务员类别+物料（类别）、VIP组+物料（类别）十种特价组合；每种折扣组合最大可支持999条折扣方案；
Ø 提供四种折扣类型：数量、金额、数量且金额、数量或金额，单位额及折扣率两种折扣方式；
Ø 可以分销量、分金额、分币别、分单位、分辅助属性设置折扣资料，并提供批量处理功能，提供生失效日期及周期设置；
2) 价格控制灵活，应用场景广泛
Ø 可以在销售订单、销售出库单、销售发票、销售合同、发退货通知单进行价格折扣管理，并提供四种控制强度；
Ø 提供在保存或审核时点进行限价控制，并提供四种控制强度；
Ø 提供折扣率的多级授权密码审批功能；
Ø 支持订单或发票反写价格资料；
Ø 提供限销功能。
9. 销售信用管理
系统提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应收款，规避销售业务中的资金回收风险。
Ø 提供客户、业务员、客户类别、业务员类别、部门五种信用对象，每种信用对象可以录入信用额度、信用期限、信用数量三项指标；
Ø 信用期限提供信用天数及月结方式；
Ø 提供信用启用及禁用功能，支持在审核或保存时点进行信用检查；
Ø 支持客户与业务员共同控制取大取小的控制；
Ø 提供四种信用控制强度；
Ø 允许对现销进行信用检查及对收款单进行信用预警；
Ø 支持在销售合同、销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票、费用发票、其他应收单进行信用控制，并且可以自定义信用控制指标；
Ø 提供灵活的分单据自定义信用公式的功能。
10. 销售订单图形化管理
系统提供销售订单全过程的可视化管理，可以对订单的签订、设计、计划、采购、生成、验货阶段进行全程的可视化管理与监控。
Ø 系统预设销售订单订单签订、设计、计划准备、采购、备货生产、客户验货等订单生命周期各个任务；
Ø 用户可以分方案设置订单周期的显示任务，并定义任务之间的关系；
Ø 对不同销售订单可自定义不同的方案，任务可以与材料采购、委外加工、备料生产相衔接；
Ø 材料采购、委外加工、备料生产的日期由销售订单对应的采购单、委外单、备料生产单自动生成，与其他系统集成，并可直接到对应的业务单据查询界面；
Ø 可以拖动甘特图或修改任务的计划开始日期、计划完成日期、实际开始日期、实际完成日期，并实现图形和文字数据的联动。
新增和完善功能
1、二维码协作平台
Ø 二维码销售出库单打印：对销售出库单进行二维码设计，并进行打印。
Ø 二维码方案设置：提供采购订单、销售出库单、生产任务单等单据的二维码字段设置。
2、可用库存
Ø 支持“审核后才更新库存”类型的账套对可用库存的查询。
Ø 销售订单“编辑”菜单提供选项“销售可用量控制”，允许用户针对性设置计算方案。同时，可通过单据工具栏“可用量”查询当前物料的可用库存。
Ø 销售订单明细功能中提供销售可用量查询报表，显示物料可用库存的具体资料。
Ø 销售出库单“编辑”菜单提供选项“出库可用量控制”，允许用户针对性设置计算方案。同时，可通过单据工具栏“可用量”查询当前物料的可用库存。
2.5.6 仓存管理
2.5.6.1 主要功能
1. 日常收发业务
1) 入库管理
入库业务是仓库的基础核心业务，K/3根据实际入库业务类型提供多种入库单据：
Ø 外购入库
Ø 产品入库
Ø 委外加工入库
Ø 其他入库
Ø 虚仓入库
Ø 赠品入库业务
结合批次管理、保质期管理、条形码管理等特色功能，能满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
2) 出库管理
出库业务是仓库的基础核心业务，K/3根据实际入库业务类型提供多种入库单据：
Ø 销售出库
Ø 领料单
Ø 委外加工出库
Ø 其他出库
Ø 受托加工领料
Ø 虚仓出库
Ø 赠品出库业务
结合批次管理、保质期管理、条形码管理等特色功能，能满足企业标准以及特殊的出库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
系统提供负库存控制：负库存控制明细到仓库；负库存提示时可以在单据行进行颜色标示负库存物料行。
2. 批次管理
为使物料管理达到更细致的层面，便于追踪质量，企业对物料及产成品普遍使用批次管理。K/3提供完善的批次管理解决方案，帮助企业有效的进行批次管理，满足经营管理不同方面的应用需要。
Ø 批次管理设置
Ø 批次编码规则设置
Ø 日常业务处理
Ø 批次调整
Ø 批次自动出库：在出库批号自动指定时，系统能按照预先确定的仓库、辅助属性来实现批号的自动匹配，而不是在所有仓库、所有辅助属性中匹配，提高批号自动出库匹配的效率
Ø 批次跟踪
3. 库龄管理
与应收账款账龄一样，商品的库龄越长，说明周转越慢，占压的资金也就越多。管理者有必要了解库龄较长商品，并对其采取相应措施缩短库龄，减少积压资金。
K/3提供物料的库龄管理，通过对出入库单据的业务日期管理，提供多维度的库龄分析，帮助企业掌握库存周转情况及呆滞料信息。
4. 盘点管理
K/3提供多维度的盘点作业：
Ø 按仓库
Ø 按仓位
Ø 按物料
Ø 按截至日期
Ø 按即时库存
同时支持：
Ø 物料的周期盘点
Ø 物料周期盘点预警
Ø 历史盘点数据的保存及查询
Ø 盘点数据导入导出
Ø 盘点支持辅助计量单位，在产生盘盈盘亏单过程中系统自动计算辅助计量单位的盘盈盘亏数
5. 即时库存管理
即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。系统提供智能即时库存查询及单据录入时即时库存显示功能。
K/3提供多维度的即时库存查询方式，便于企业快速了解实时库存，提高作业效率。
Ø 仓库
Ø 仓位
Ø 批次
Ø 序列号
Ø 保质期
6. 保质期管理
保质期是指产品在正常条件下的质量保证期限。K/3提供完善的保质期管理解决方案：
Ø 物料保质期设置
Ø 初始资料导入保质期控制
Ø 日常单据录入保质期控制
Ø 实时库存商品保质期查询
Ø 在线到期存货预警
7. 多计量单位管理
由于采购、销售、生产批量的原因，导致目前同一物料在不同的业务场景下使用不同的计量单位。K/3提供完善的多计量单位解决方案，帮助企业满足不同业务领域、不同规格和包装的多计量单位需求：
Ø 采购单位
Ø 销售单位
Ø 仓存单位
Ø 生产计量单位
Ø 辅助计量单位（浮动计量单位）
8. 序列号管理
序列号管理是指在收发某一类物料（如手机、机器等单价比较高的商品）时不仅需要记录收发的数量，还需要记录每一个单位物料的序列编号，以便后续追踪管理。
K/3提供完善序列号管理解决方案，帮助企业实现对物料的流行跟踪和严格售后体系的维护，增强每一笔业务的清晰性和透明度，同时还可以通过序列号管理功能帮助企业在管理层面上实现对分销渠道和运作平台的管理控制。
Ø 序列号批量录入
Ø 序列号条码扫描录入
Ø 序列号跟踪分析
9. 预警管理
提供物料保质期、仓库负库存、周期盘点、最高库存、最低库存、安全库存等关键业务的系统预警，帮助企业实时、准确掌握仓库管理信息的变化，及时制定业务应对策略。
10. 支持MTO（Make To Order，面向订单生产）
仓存管理系统新增对MTO计划模式全面支持，并且可以通过MTO数量调整单对MTO库存进行数量调整。
新增功能完善功能
1、非核算仓库数据录入
Ø 外购入库单、委外加工入库单、产品入库单、销售出库单、领料单、委外加工出库单等仓库单据允许录入非核算仓库（即仓库选项“参与核算”未勾选）。
Ø 单据分录仓库为非核算仓库时，物料单价、金额等字段锁定为零。同时，计划价物料的计划单价、金额锁定为零。
Ø 仓存相关报表提供选项“显示非核算仓库数据”。
2、出库可用库存查询
Ø 销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其他出库单等“编辑”菜单提供选项“出库可用量控制”，允许用户针对性设置计算方案。同时，可通过单据工具栏“可用量”查询当前物料的可用库存。
Ø 领料发货明细功能中提供出库可用量查询报表，显示物料可用库存的具体资料。
2.5.7 委外加工管理
委外加工作为保持竞争力的手段，越来越多的客户需要委外功能管理其外包业务。 委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工。
有两种基本形式：
1、工序委外加工。即企业将部份工序外发给加工商进行加工处理，外发的工序较难固定，视企业的生产计划而定；通常是直接由生产线外发生产，不需要经过仓库发料及半成品入库处理，其间不改变物料的产品代码；也称此为工序委外。
2、订单委外加工。为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理。
K/3委外管理提供完整的委外加工解决方案，从源头的委外的供应商管理、委外加工单价处理，到委外处理过程、委外材料核销、委外结算，都可以在委外加工管理中解决。委外加工模块处理订单委外业务；工序委外的解决方案将在车间管理模块进行描述；
主要功能
委外加工管理子功能设置如下：采购申请、委外订单、生产投料、生产投料变更、生产物料报废/补料、委外发出、收料通知/请检单、委外入库、退料通知、库存查询、报表分析。
1、委外订单管理
为使委外管理适应不同模式下的需要，便于企业更好地应付不同形势下的生产要求，使企业更好地提高效率，优化资源。K/3提供完善的委外订单管理解决方案，帮助企业有效的进行委外加工管理，满足经营管理不同方面的应用需要。
Ø 委外申请：计划员根据生成的委外加工计划，投放委外加工申请，委外采购人员可以进行合并生成委外订单；
Ø 委外订单：采购部根据申请下达委外加工订单给委外加工商。委外订单支持普通委外与返修委外业务；普通委外是指企业将物料A发给供应商，经过加工回来是B的产品这种委外加工业务；返修委外是指产品或委外加工件非加工商的问题，需要供应商就其中一部份零件进行加工处理的业务，比如卖出的机器，退回返修，需要加工商处理其中一个部件，将产品A发给加工商，修理完后，以产品A或其他产品名进行入库的一种委外业务，这与委外加工过程中的不良退回不一样；
Ø 委外订单关闭功能：支持关闭的委外订单人工进行反关闭，可以处理多次入库业务；
Ø 委外价格管理：委外订单可以取价格管理中的订单委外类型的加工单价，并可以进行限价控制；
Ø 委外订单全程跟踪：委外采购人员通过此报表可以方便的跟进订单的执行情况；
Ø 订单预警：系统提供委外订单交期提前及拖期预警功能，使委外采购人员能及时处理委外业务；
2、委外投料
Ø 投料单：委外订单审核时会根据BOM生成投料单，生产管理人员可以根据实际生产情况修改投料信息；
Ø 委外投料变更：生产管理人员可以对已经投料的委外投料进行投料变更作业；
Ø 生产物料报废/补料：在加工过程中如有物料损坏，可以通过物料报废/宰料功能进行物料报废或补料作业；
Ø 委外订单领料分析：通过委外订单领料差异分析、生产领料需求分析报表提供委外领料数据分析，以便进行领料控制；
Ø 在制品存量统计报表：提供委外加工过程中在加工商的在制品数量，以便跟进订单物料结余情况；
3、委外发料
Ø 发料：支持生产管理人员进行配套发料作业，也支持先调拔后倒冲领料；
Ø 领料：支持仓管人员根据委外订单投料情况进行委外加工出库作业，将物料发给加工商；
Ø 委外出库生成销售出库功能：有些企业物料外发给加工商时，加工商加工损坏或其他原因，需要将材料销售给加工商；系统提供委外出库生成销售出库单的功能；但需要注意的是，同时需要生成红字委外出库单作虚拟的物料退库，以免库存数据不正确；
4、委外收料入库管理
现在很多企业对委外件的入库管理的要求也越来越高。K/3在流程上作了更加细致的划分，增加了委外的收料通知/请检单，提供了委外件的待检仓管理。
Ø 收料通知/请检单：提供委外加工件收料作业，仓管人员可以先将加工商送货收到代管仓进行管理；当委外加工件是检验物料，在待检仓中进行报检，并通过检验单进行检验。当委外加工件是免检物料，直接入库。
Ø 委外入库：合格的委外加工件可以通过委外加工入库单进行入库处理。
Ø 退料通知：检验不合格的物料，用户可以通过退料通知单进行退料。
Ø 委外加工材料对账：提供委外加工对账报表，可以查询任一时点的供应商材料结余情况。
2. 委外核销
Ø 在原有核销依据基础上，增加按《投料单核销》依据；
Ø 增加自动核销功能：委外订单审核时可以自动调用核销功能，以做到及时核销；
当用户选择按投料单核销时，系统会根据委外订单的关闭状态自动计算出本次需要核销的数量，减少用户核对工作量；
Ø 支持数量为0的委外出库单进行核销：当物料红蓝字数量合计为0时，系统在核销时会自动将红蓝字单据进行关闭处理，而不需要用户退出核销界面再作对等核销操作；
Ø 批量核销功能：支持按委外加工单位或委外订单汇总核销功能；
新增功能完善功能
Ø 委外相关报表提供选项“显示非核算仓库数据”。
2.5.8 存货核算
2.5.8.1 主要功能
1. 基础设置
Ø 计价方式
对原材料、半成品、成品类设置不同的计价方式，如：加权平均、移动平均、先进先出、计划成本、分批认定法等多种计价方式。
Ø 核算方式
依据企业实际业务，设置与企业相符的核算方式，系统提供总仓核算、分仓核算和分仓库组核算三种方式。
Ø 暂估方式
系统提供了不同的暂估处理以及相关的暂估差额的调整方式，无论工业企业还是商业企业皆可以选择适合本企业暂估业务处理方式。
Ø 计提方式
对于存货跌价准备，不同的企业的计提方式存在差异，K/3提供了按物料计提、按物料类别计提、按物料整体计提三种存货跌价准备计提方式。
Ø 凭证模版设置
按业务类型（如：外购入库、销售出库、销售收入等不同业务）的不同，采用不同的记账方式。不同的业务类型采用不同的预设凭证模版，同一业务类型可设置多个凭证模版，并将其中之一设置为凭证生成时的默认模版，并支持在生成凭证时选择其中之一。
2. 入库核算
用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如：外购入库的成本需依据相钩稽的购货发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
Ø 外购入库核算
核算购进材料的材料成本，将业务发生过程中的直接费用和间接费用分摊到材料中作为材料的材料成本。
Ø 存货估价入账
对发票后期到达的材料进行暂估入账处理，后期发票到达后再进行暂估冲回或补差处理，以反映真实的业务和账务数据。
Ø 自制入库核算
将在加工过程中发生的料、工、费按一定规则分摊到完工的成品、半成品中，若启用了K/3的成本管理模块，自制件核算时自动获取成本管理系统计算的成本数据。
Ø 其它入库核算
对特殊的业务，如：组装等进行成本入库核算。
Ø 委外加工入库核算
提供委外加工的成本计算，将委外加工件所耗用的材料成本、加工费，以及其它费用，按不同的规则进行分摊核算后，获取正确的委外加工件的成本。
3. 出库核算
主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，可选择总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导，提供计算报告和出错报告，反映出库核算过程。还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库提供多种核算方案供用户选择。
Ø 材料出库核算
核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本，提供按不同的计价方法和核算方式计算材料发出的成本。
材料核算先于委外加工入库核算、其他入库核算前进行，以确保自制件、委外件的成本数据准确。
Ø 产品出库核算
适用于物料属性为非外购类的物料。与材料核算模块类似，也需要按不同核算方式、计价方法核算产品出库的成本。
产品出库核算需要置于自制件、委外加工件入库核算之后，便于获取正确的实际产品成本。
Ø 特殊出库核算
此部分核算指在经过材料出库核算、产品出库核算之后不能获得对应成本的其他业务。这部分可由核算人员人工干预进行处理。
4. 计划价维护
随着企业信息化的普及，企业管理日益规范，越来越多的企业使用计划成本法进行存货管理。由于计划成本法的特殊性，计划成本法的物料一经使用，禁止随意更改此类物料的计划单价。为了方便企业对该类物料的管理，K/3提供了计划价维护功能来管理和控制对该类物料的单价变更。
Ø 维护调价单
在每个期间的期初或会计年度开始，需进行计划价调价的物料可以在此期间录入计划价调价单，计划价调价单记录调价前后的单价、金额和差异。用于确认调价的依据和备案。
Ø 确认调价
对确定了调价的物料后，对于需要将调价应用到实际业务时，可通过确认审批计划价调价单，并将调价前后的差异入账进行账务调整。这样，实际业务发生时即可启用最新的计划价。
Ø 变更历史查询
对于发生过计划价调价的物料，提供所有物料、所有历史调价信息的查询跟踪。
5. 存货跌价准备管理
Ø 设置物料类别
在按物料类别计提存货跌价准备的前提下，可通过物料类别维护功能将物料进行分类，以支持按所分类别计提存货跌价准备。
Ø 存货跌价维护
对存在存货余额的存货，通过设置跌价比例、单位可变现净值、可变现净值等信息进行计提跌价准备。
提供三种存货跌价维护方式：按物料类别计提、按物料计提、按物料整体计提。
6. 账务凭证处理
将业务发生的物流数据转入财务数据，并确保账实相符，物流账和财务账保持一致，企业的整个物流和资金流进行同步。
Ø 生成凭证
按业务类型分类记账。
自动从单据上获取分录信息，如：科目、金额、摘要、核算项目等信息。
自动检查凭证借、贷平衡。
Ø 凭证查询
通过凭证查找与之相关的业务单据明细信息。
7. 期末结账
期末结账在于完成本期核算单据的后续账务处理，计算本期的存货余额，并将其转入下一期，同时系统当前期间往后扩展一期。
Ø 期末关账
系统会内置关账。关账后，在不改变当前期间的前提下，不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和成本调整单等，对结账可能产生差异的当期部分业务被限制。有利于为期末结账前的核算处理创造稳定的数据环境。
若当期必须完成的部分业务没有处理完，则可以通过反关账完成该部分业务再进行关账，然后再进行正常的账务结账。
Ø 期末结账
期末结账由系统自动完成，系统自动将本期存货的结存余额、结存数量转入下一期，将会计期间进行后置。
期末结账时系统自动检测结账数据是否准确无误，若出现下列情况之一，则需要人工处理后再行结账：
l 未审核的仓存单据
l 金额为零的出入库单据
l 还有未生成凭证的核算单据
l 序列号存货结存余额不合法
系统提供对账检查功能，确保物流账和财务账一致。
2.5.8.2 新增和完善功能
Ø 核算单据分录允许录入非核算仓库，该分录不参与出入库核算、凭证生成、单价更新等功能。
Ø 核算相关报表提供选项“显示非核算仓库数据”。
进口/出口管理
2.5.9.1 主要功能
1. 进出口基础资料
Ø 海关编码管理：系统提供海关编码的维护功能，支持海关编码在物料或单据上的灵活引用，帮助企业实现进口报关单证的便捷处理。
Ø 汇率资料：系统提供根提供按时间建立不同币别的银行买入价、卖出价、中间价的功能，并支持汇率的灵活调用，满足企业进口业务对汇率取数的需要，实现汇率的精细化管理。
Ø 包装资料：系统提供同一物料多种包装资料的管理功能，在单据上应用时，支持按当前物料包装方式、单件毛净重，单件体积，计算本次出货包装件数及总的毛净重和体积。
Ø 提供加贸联网监管接口，方便与其它加贸联网监管软件的对接，保护企业利益。
2. 出口管理
提供全面的出口业务流程管理，提供出口报关合并、结汇单证制作及打印、明细装箱单打印和订单多级审核等综合业务管理功能，帮助企业实现出口业务的全面管理和灵活处理，包括：
Ø 外销订单管理
Ø 出口信用证管理
Ø 出运管理
Ø 出口报关合并
Ø 装箱作业管理
3. 进口管理
提供全面的进口业务流程管理，提供进口报关合并、订单多级审核、供应商价格管理、进口报关单证打印、一般贸易进口税金处理等综合业务管理功能，帮助企业实现进口业务的全面管理和灵活处理，包括：
Ø 进口订单管理
Ø 进口单证管理
Ø 进口报关合并
Ø 进口税金处理
2.5.10 分销管理
2.5.10.1 主要功能
1. 分销传输配置设置
分销传输配置设置。在分销管理模块中提供供应链协作配置功能，用于集中配置分销管理的各种设置。包括分支机构设置，分支机构资料设置，单据转换规则设置，设置集团管理帐套，单据自定义字段携带规则设置等功能整合在一起。
设置集团管理账套：指定集团管理账套、设置集中式传输服务器IP地址。
单据自定义字段携带规则设置：单据传输支持自定义字段携带。用户可以预先建立分销单据自定义字段的关系，单据传输时根据自定义字段的关系处理自定义字段的携带。
2. 基础信息
支持基础资料的发送和下载，实现分销体系不同机构账套间共用基础信息的传输。避免系统基础信息维护的重复工作，并支持基础信息集团管控。
3. 单据传输及转换
处理分销机构之间业务数据的往来传递。根据预先设置的转换规则，支持在单据传输时对单据进行自动转换。
目前可以支持转换的具体单据类型为：采购订单、销售订单、退料通知单、退货通知单、采购发票、销售发票、外购入库单、销售出库单、其他入库单、其它出库单等。
Ø 单据转换规则设置
Ø 单据发送
单据发送检查单据是否审核，审核的单据才能发送。
分销传输支持计划模式和MTO号携带。分销单据传输时根据接收方的计划模式处理计划模式和MTO号的携带。
严格按订货/供货机构传输。系统选项“严格按订货/供货机构传输”，勾选选项后，将按照单据上的订货/供货机构传输单据，不允许用户修改。
分销传输方式完善。在集中传输模式下，按照设置的集团管理帐套地址直接发送业务单据，取消分销单据发送界面，简化操作步骤。
Ø 单据下载
Ø 分销库存转换单据拒绝功能。外购入库单、销售出库单、其它出入库单支持拒绝和拒绝信息传输。
Ø 分销日志记录。分销单据传输后在服务器上保存传输日志，用户可以查询日志，确认传输是否成功。
4. 分销计划管理
提供分销计划的录入、发送功能。分销计划可以按时间段、类别、商品明细、业务员、部门、机构等设置。支持按照企业计划所反映的业务不同，提供数量式和金额式两种维度的销售计划。
总部可以使用分销计划汇总表对销售计划进行分类汇总查询。
5. 采购订单管理
分销系统的采购订单，主要指内部采购订单，即向集团内部其它机构的采购订货信息。
Ø 采购订单新增：可以通过手工录入进行新增，也可以由供货分支机构的销售订单转换生成等。
Ø 采购订单确认或拒绝：对接收到的内部采购订单进行确认或者拒绝。
Ø 采购订单发送：内部采购订单在各机构之间进行往来传递。
6. 销售订单管理
分销系统的销售订单，主要指内部销售订单，即向集团内部其它机构的销售发货信息。
Ø 销售订单新增：可以通过手工录入进行新增，也可以由购货分支机构的采购订单转换生成等。
Ø 销售订单确认或拒绝：对接收到的内部销售订单进行确认或者拒绝。
Ø 销售订单发送：内部销售订单在各机构之间进行往来传递。
7. 发运管理
发运单是分销体系应用中，发货机构制作的以通知收货机构商品已经发出的单据。对已经出库的物料进行发运管理，可以对企业已经发货的在途运输的物料进行跟踪。
Ø 发运单新增：可以手工录入也可通过对应的销售出库单、采购退回单或分销调拨其他出库单等关联生成。
Ø 发运单发送：发运单由发货机构传递给收货机构。
Ø 发运单确认：收货单位根据验收情况收货并生成入库库存单据，同时完成对发运单的确认处理。
Ø 在途库存统计表：可以对商品出库后的在途货物进行统计。
8. 多工厂
Ø 支持分销委外业务：发送方的委外订单传输转换成接收方的销售订单，完成内部分支机构之间委托加工任务的下达。
Ø 支持集中销售。
总部统一接销售订单，然后找内部工厂采购，内部采购订单转换为工厂的销售订单，由工厂直接发货给外部客户。支持销售出库到外购入库和销售出库的传输路线：分支机构直接发货给客户，同步生成总部的外购入库和销售出库，以支持集中接单，分散发货的业务场景。
Ø 支持集中采购。
内部工厂统一下采购订单给总部，转换给总部的销售订单，然后由总部统一找外部供应商采购。支持外购入库到销售出库和外购入库的传输路线：分支机构直接接收供应商送货，同步生成总部的外购入库和销售出库，支持集中采购，分散收货的业务场景。
9. 报表分析
Ø 分销计划执行情况汇总表
Ø 采购订单执行情况明细表
Ø 采购订单执行情况汇总表
Ø 销售订单执行情况明细表
Ø 销售订单执行情况汇总表
Ø 多组织销售汇总表
Ø 多组织库存查询表：集团管理账套、非集团管理帐套都可以多组织库存查询。用户可以选择分支机构查询多组织库存查询报表。
2.5.11 门店管理
2.5.11.1 主要功能
1. 订货管理
完成采购订单的下达。
2. 入库管理
对门店的上级或其他机构的送货进行接收及入库处理。
3. 出库管理
完成销售发货业务处理。
4. 赠品管理
完成赠品出、入库的业务处理及查询。
Ø 赠品入库
Ø 赠品出库
Ø 赠品出入库明细表
5. 调拨管理
完成商品在不同仓库或不同仓位之间的转移。
6. 盘点作业
对门店库存商品进行盘点和报告，并对盘盈、盘亏进行库存调整。
Ø 备份账存数据
Ø 打印盘点表
Ø 录入盘点数据
Ø 编制盘点报告表
Ø 盘盈入库
Ø 盘亏毁损
7. 期末处理
结存本期的存货数量余额，并将其结转到下一期，同时系统当前期间下置一期。
8. VIP管理
进行VIP组、卡、折扣的维护，进行VIP积分规则的设置。
VIP积分政策可以下发到各个门店，按照“VIP组+商品（类别）”来设置不同的积分政策。
Ø VIP积分方案
Ø VIP卡消费统计报表
Ø VIP组消费统计报表
9. 零售报表分析
Ø 销售出库明细表
Ø 收银员对账表
Ø 零售收款方式金额统计表
Ø 零售班次汇总表
10. 门店报表分析
Ø 即时库存查询
Ø 物料收发汇总表
Ø 序列号跟踪分析表
Ø 销售出库汇总表
Ø 保质期清单
Ø 小票领用报表
Ø 特价商品销售统计表
滞销商品库存分析表
2.5.12 零售前台
2.5.12.1 主要功能
1. 收银
Ø 零售单录入：进行零售单的新建。
Ø 挂单：将未能完成的交易挂起，等待延后继续操作。
Ø 提单：与挂单相对应，对挂起的单据重新进行操作，将交易完成。
Ø 收款：支持多种结算方式。
2. 交班
Ø 交班：结束当前班次的业务。
Ø 交班报表：对收银员各班次收款情况的反映。可以按照班次、POS机名、日期进行过滤查看。
3. 日结
进行当日业务的结账，结账后系统将不允许再录入当日的单据。
2.5.13 质量管理
质量管理系统为工业企业提供从来料检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、发货检验、退货检验到样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制的企业管理软件。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
质量管理系统，以物料、抽样标准、质量标准、检验方案等为基础信息，以检验申请单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。质量管理系统的主要特点包括：
Ø 提供适应不同企业需求的采购订单的控制；
Ø 完整的来料检验及样品管理，以及来料检验不合格品让步接受处理；
Ø 适应不同流程及非流程性生产企业的生产检验及样品管理；
Ø 提供完整的在库物料复检及提醒功能；
Ø 完整的销售发货检验、销售退回检验及样品管理；
Ø 质量事故处理及客户投诉处理。
从物料的入库、车间生产、工序控制、成品入库、库存管理等实行全过程的质量控制，帮助企业实现对车间生产的有效质量管理和控制。
2.5.13.1 主要功能
1. 来料检验
来料检验提供收料检验，实现来料验收入库的功能。 该功能通过质量管理系统的检验流程实现，即由仓管员收料报请检验，填写收料通知/请检单，检验员执行质检后处理检验数据，仓管员根据检验结果办理入库。
Ø 收料通知/请检单录入和审核；
Ø 来料检验单录入和审核；
Ø 检验合格入库；
Ø 检验不合格退料；
Ø 检验不合格处理让步接收。
2. 产品检验
产品检验提供完工成品检验，实现成品验收入库的功能。 由车间生产人员报请检验，填写任务单汇报/请检单，检验员执行质检后处理检验数据，仓管员根据检验结果办理入库。
Ø 任务单汇报/请检单录入和审核；
Ø 产品检验单录入和审核；
Ø 产品合格入库；
Ø 产品不合格返工后再报检；
Ø 返工产品检验。
3. 工序检验
工序检验提供在制品的检验，管理在在制品的质量，确保有质量的在制品不会流到下工序。由车间质检人员或生产线巡检人员检查在制品的质量。
Ø 工序检验录入和审核；
Ø 工序检验合格品的自动移转。
4. 委外工序检验
委外工序检验提供在制品的检验，管理在在制品的质量，确保有质量的在制品不会流到下工序。当委外供应商加工完在制品，送回后由车间质检人员检查在制品的质量。委外工序检验录入和审核；
Ø 委外工序检验录入和审核；
Ø 委外工序检验合格品委外接收。
5. 发货/退货检验
提供销售出库前的发货检验，确保发出的产品质量是合格。提供退货检验，查明客户退回的产品是否确实存在问题，并决定是否退货。
Ø 发货检验申请单录入和审核；
Ø 发货检验单录入和审核；
Ø 发货产品办理出库；
Ø 退货检验申请单录入和审核；
Ø 退货检验单录入和审核；
Ø 退货产品办理入库。
6. 库存检验/其他检验
提供在库存产品及物料的检验，了解在库物料质量的稳定性。提供其他检验，解决临时性的质量检验要求。
Ø 库存检验申请单录入和审核；
Ø 库存检验单录入和审核；
Ø 提供库存周期性检验；
Ø 库存复检到期提醒；
Ø 其他检验申请单录入和审核；
Ø 其他检验单录入和审核。
7. 样品管理
提供完整的样品管理系统,包括取样和留样及样品销毁管理功能.可对原辅料、中间产品、产成品、委外加工产成品及销售退回品都分别取样。所取样品可进行定期或不定期观察检验,对于超过规定储存期的样品,可进行销毁处理。
Ø 取样记录的录入和审核；
Ø 留样观察记录的录入和审核；
Ø 留样周期观察提醒；
Ø 样品销毁记录的录入和审核；
Ø 取样记录报表查询；
Ø 留样观察记录报告查询。
8. 报表查询
Ø 待检明细表；
Ø 供应商/物料待检明细表；
Ø 委外进货检验明细表；
Ø 物料不良原因分析表；
Ø 供应商/工作中心不良原因分析表；
Ø 采购检验质量统计表；
Ø 物料别供应商质量统计表；
Ø 完工入库质量报表；
Ø 工序检验质量统计表。
2.5.13.2 新增和完善功能
来料检验单、产品检验单增加批量录入功能，支持多张检验单一次性录入的场景。
2.5.14 新增二维码管理
二维码管理是以二维码为载体，将源单信息打印成可扫描识别的二维码，再通过扫描设备扫描二维码，快速生成下游单据的功能。二维码作为一种数据存储和数据传递的方式，本身具有易打印、好识别、数据容量大等特点，可适用于企业实际业务的各个方面。
2.5.14.1 主要功能
1. 二维码方案
二维码方案是实现二维码打印和扫描的基础，通过方案，用户可以设置打印出来的二维码中包含哪些数据。目前系统提供以下单据的二维码方案设置：采购订单、收料通知/请检单、外购入库单、退料通知单、销售订单、发货通知单、销售出库单、退货通知单、生产任务单、任务单汇报/请检单、产品入库单、工序计划单、工序流转卡、委外订单、委外加工入库单、即时库存、自定义。二维码方案设置的主要特点有：
Ø 支持不同供应商设置不同的采购订单方案
Ø 销售出库单二维码格式支持自定义分隔符及样式
Ø 支持设置二维码logo图标
Ø 支持二维码明码和图标结合或只打印二维码图标
2. 二维码打印
二维码打印是在单据序时薄选择需要打印二维码的单据，将单据中的部分信息，根据所设置的二维码方案，打印成二维码的功能。打印出来的二维码可用于后续的各项扫描业务。除了单据序时薄对单据进行打印之外，系统还支持即时库存打印、自定义二维码打印、核算项目二维码打印等。二维码打印功能的特点有：
Ø 支持单据分录单独打印二维码或多条分录合并打印二维码
Ø 可根据实际物料包装情况设置打印二维码时的单位包装数量，拆分打印成多个二维码
Ø 支持自定义二维码打印的尺寸、大小及布局，根据方案进行保存
3. 供应商二维码应用
供应商二维码应用是提供给供应商使用，打印采购订单二维码的功能。因为供应商与企业可能使用不同系统，数据无法互通，所以系统提供B/S架构的网页形式二维码打印平台。企业只需要将网站地址给到供应商，并分配一个用户名及密码给供应商用来登陆平台，即可显示供应商自己的采购订单，并打印二维码。供应商的网络一般不会与企业的网络在同一局域网，所以企业最好将K/3的WEB服务器放置与公网，这样供应商便可以正常访问了。
4. PC端二维码扫描录单
PC端二维码扫描录单，主要是通过连接电脑的扫描枪，在K/3客户端扫描源单的二维码快速生成下游单据的功能。二维码扫描的界面与单据界面不一样，不需要新增和选择源单的操作，只需要用扫描枪扫描源单的二维码，程序自动解析对应的单据内容，一键提交生成单据，快捷准确。系统支持扫描二维码生成单据的有：收料通知/请检单、外购入库单（红、蓝字）、发货通知单、销售出库单（红、蓝字）、领料单（红、蓝字）、产品入库单（红、蓝字）、任务单汇报/请检单、工序汇报单、工序流转卡汇报单、委外加工入库单（红、蓝字）、委外加工出库单（红、蓝字）。PC端扫描二维码录单的特点有：
Ø 支持通过二维码图片直接解析生成对应单据
Ø 二维码扫描界面的字段可自定义显示及排序，并设置部分字段的默认值
Ø 支持扫描“SUBMIT”二维码进行远程快速提交
Ø 支持扫描历史记录查询，提交失败的记录可重新提交
5. PDA业务模式
二维码PDA业务模式，通过手持智能移动终端，扫描单据或物料二维码进行出入库业务，并生成K/3系统的业务单据。PDA业务模式相对于PC端二维码应用，优点在于可远距离作业，并提供数据校对、先进先出控制等功能，更适用于出入库业务量较大的仓库人员使用。目前K/3WISE二维码管理仅限指定型号的PDA配套使用，可联系金蝶配套购买。其他渠道购买的PDA或是非指定型号的PDA都将无法正常使用。
1) PDA程序安装及扫描登陆
PDA上需要安装二维码管理应用程序，PDA连上WIFI网络后，可直接扫描K/3中的下载二维码自动下载程序进行安装。安装完之后允许程序，可以直接扫描登陆的二维码快速登陆PDA上的二维码应用程序
2) PDA收料、入库
使用PDA进行采购收料和入库的业务。供应商接收企业的采购订单之后，备货打印采购订单二维码贴在货物包装箱上，送货至企业。企业收料人员使用PDA直接扫描货物上贴的二维码，即可快速完成收料业务。收料之后报检，检验合格的产品送至仓库，仓库人员使用PDA扫描货物上贴的二维码，可快速完成入库业务。整个收料入库的业务不需要通过电脑即可完成。
3) PDA领料
生产工单下达之后，计划人员在K/3中按照实际需求制定配料计划。仓库人员使用PDA即可查看对应的配料计划单，得到需要配料的物料清单。再手持PDA扫描仓库中物料上贴的二维码，进行物料的核对，确定数量后，即可在PDA上提交生成领料单。使用PDA领料，可在PDA上即时查看物料的库存及存放位置，并且通过校对机制，扫描自动控制批次先进先出，保证出库数据的准确性。
4) PDA工序汇报
在生产线上工序完工时，使用PDA扫描工序计划单的二维码，可快速进行工序汇报，支持分批汇报，实作实报，保证生产数据的及时准确。
5) PDA销售出库单
销售人员按照交期要求，生成发货通知单，通知仓库发货。仓库人员在PDA上直接查看发货通知单，并根据发货通知单生成销售出库单。使用PDA扫描产品上的二维码进行物料核对，确定数量后直接提交成功销售出库单。
6) PDA调拨
仓管员使用PDA扫描物料上的二维码，可支持进行仓库之间的调拨业务。调出仓的仓管员扫描二维码进行调出操作，实物到了调入仓库之后，调入仓的仓管员再扫描物料上的二维码进行核对，完成调入操作，最终生成系统中审核状态的调拨单，完成调拨。系统还支持仓库内部仓位之间的即时调拨，简单快捷。
7) PDA质量追溯
PDA上支持扫描成品的二维码，快速进行质量追溯，可查询成品的子项材料的来源供应商及入库检验等信息，也可以查询成品的销售去向情况。
8) PDA盘点
使用PDA可进行现场快速盘点，通过PDA扫描物料上的二维码，核对物料的种类、数量等情况，提交盘点报告。