报销费用没有发票能走公账吗
答:不能;
报销费用可不可以支付现金
报销费用可以用现金支付.填写报销单,经审核后,出纳可以用现金支付.收据可写可不写.报销后出纳在报销单上加盖现金付讫就可.
员工费用报销规定有哪些?
1、 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照”预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准.
2、 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起.”请款单”和”费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照.付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款.
3、 报销以”周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理.当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销.
4、 对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除.
5、 签名的规定:
① 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责.
② 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果.
6、 财务复核结果视情况做下列处置:
① 退回报销单(注明退回原因).
② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因).
③ 要求报销人员补充说明或补必要单证.
④ 交出纳付(汇)款.
7、 每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款.
8、 每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询.
9、 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程.
关于报销费用没有发票能走公账吗?报销费用可不可以支付现金的内容如上,如果要用现金来支付报销费用,必须要在支付现金时要求对方签下相关的收据或是证明,证明已经拿了这笔报销费用,不然将来对方不认账会计是需要自己垫付这笔费用了.