金蝶K3现金管理业务流程

现金管理系统能处理企业本部的日常出纳业务，制造企业可结合资金管理系统进一步加大对企业的资金控制。单体企业的现金管理主要包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时财务人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。

清晰明了的出纳管理功能

现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。

提供强大的对账功能

系统提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账的功能。日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便。银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。

强大的查询功能

能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。

自动化程度高

能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。

票据管理功能

系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员能够清楚的掌握票据的使用情况。

现金管理应用效益

财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。

以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。

多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。

通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。

全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。

根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。

周全的往来业务管理，保障资金良性运作。

对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。

为决策提供有效全方位的分析。

采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。

提供准确无误的财务决策。

对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。

通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。

开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。