标签： 资产负债表

解决方案： 【问题详情】 根据会计准则的要求，应交税费的负数余额应该重分类到其他流动资产项目下，那么资产负债表应交税费和其他流动资产的年初余额公式应该如何设置？ 【概述】  由于年初余额无法 … Continue reading 资产负债表应交税费和其他流动资产的年初余额公式在金蝶K3应该如何设置？

解决方案： 【问题详情】 增加了工程施工和工程结算这两个科目，且月末工程施工-工程结算大于0，数据列示在存货中，工程施工-工程结算小于0，数据列示在预收账款中，如何设置公式？（ 工程施工是4102，工 … Continue reading K/3的资产负债表新增科目，当科目余额大于0的时候数据列示在存货中，小于0时显示在预收账款中。如何设置公式？

解决方案： 【概述】 报表只能取本期及以前期间的数据，本期的凭证未过账可以勾选公式取数参数中的【ACCT公式取数时包括总账未过账凭证】。

解决方案： 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】； 2、【财务会计】→【报表】→【性质-报表】，双击打开损益表及资产负债表； 3、确认报表的会计期间和公式设置是否准确； 4、确认 … Continue reading 为什么金蝶K3的资产负债表的未分配利润和损益表的净利润对不上？

解决方案： 【操作步骤】 1、打开资产负债表； 2、单击【格式】→【表属性】→【页眉页脚】，双击打开日期所在的页眉或者选中点击【编辑页眉页脚】； 3、在弹出的“自定义页眉页脚”中，先将现有的日期格式删 … Continue reading 打印资产负债表的时候，日期取的是系统日期，k3如何设置取报表当前期间？

解决方案： 【概述】 1、检查资产负债表的公式是否设置正确，正常的应该是=ACCT(“科目代码”,”Y”,””,0,0,0,&# … Continue reading 为什么k3的凭证上做了关于长期股权投资科目的数据，但是资产负债表未取到对应科目的余额？

解决方案： 【概述】 通常情况下资产负债表中累计折旧项目取期末余额，设置公式为：=ACCT(“1602″,”Y”,””,0,0, … Continue reading 金蝶K/3的资产负债表本年累计为何累计折旧字段没有值？

解决方案：  【概述】 视图下面显示公式，选择需要减去坏账准备的单元格，直接添加公式，系统会将原有的公式跟后续添加的公式用+’号相连，如需减去后续添加的公式，则可以将两个公式中间的 … Continue reading 如何将金蝶K3的资产负债表应收账款的余额减去坏账准备科目？

解决方案： 【概述】 可以使用资产负债表【货币资金】的余额与现金流量表附表项目中【现金的期末余额】来比对，但要确认参与报表中货币资金是否有包含现金等价物科目的数据，例如【其他货币资金】，该科 … Continue reading 金蝶K/3的现金流量表与资产负债表怎么对账？

解决方案： 【概述】 请按下列步骤排查： 1、确认两张报表的取数期间是否在同一期，从哪一期开始对不平；以前期间是否出过报表，数据能否对上；（可初步判断是倾向公式设置问题还是客户操作问题及客户的熟练程度 … Continue reading K3 WISE资产负债表与利润表的勾稽关系对上不如何排查？

解决方案： 【概述】 两种情况，第一种资产负债表未分配利润栏取值是用利润分配+本年利润科目，第二种情况资产负债表未分配利润栏是跨表取利润表的净利润加上利润分配科目。 【处理思路】情况一： 资产负债表未 … Continue reading 为什么K3软件5月的资产负债表重算以后，未分配利润栏期末数还是4月的数据？

解决方案： 【操作步骤】 1、登录A公司金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】； 2、双击打开资产负债表，单击【工具】→【多账套管理】，在设置多账套取数界面，单击左下方的【新增】； 3、输入账套配置名， … Continue reading K3登录A公司的账套，资产负债表如何快速取到B公司资产负债表的数据？

解决方案： 【操作步骤】1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】；2、【财务会计】→【报表】→【性质-报表】，双击打开一张报表；3、在打开的报表界面，单击菜单栏【格式】下面的菜单【单元属性】，点击 … Continue reading 金蝶K/3资产负债表数据显示为零的单元格是否可以不显示数据？

解决方案： 【排查思路】1、报表公式设置是否正确；2、确认本期是否有新增该报表取数科目的凭证；2、确认总账期间是否大于等于报表取数期间，例如：总账在18年2期，报表取数期间在18年3期，这样取数就为零 … Continue reading 为什么K3资产负债表报表重算数据为零？

解决方案： 【概述】资产负债表一般取数公式为acct，此函数设置缺省年度、开始期间、结束期间即可，不需设置开始年度、开始日期、结束日期，此处设置一般对acctext函数生效