标签： 现金

解决方案： 【说明】现金付款单的日期字段对应应付款管理付款单的单据日期字段；现金付款单的结算日期字段对应应付款管理付款单的财务日期字段。

【解决方案】 1、需要在应付系统审核付款申请单； 2、审核完成后，需要维护现金付款申请单的科目字段。

解决方案： 1、依次单击金蝶KIS主界面【系统设置】→【初始化】→【现金管理】，双击【明细功能】的【初始数据录入】，打开【初始数据录入】的界面；  2、在【初始数据录入】的界面，点击【编辑】 … Continue reading 为什么金蝶kis现金管理模块启用后，若在总账新增加了银行科目，现金管理模块做日记账却选择不到此科目？

解决方案： 可以实现。票据日期录入的是实际的出票日期，可以录入以前期间或者以后期间的日期，但是按单生成凭证时，凭证日期是现金管理的当前期间。

解决方案： 【请参考以下步骤操作】 1、单击【出纳管理】-【现金日记账】； 2、进入【现金日记账】界面后，单击工具条上的【选项】，或者【操作】菜单-【生成凭证选项】； 3、在【默认值】下【凭证字】的下 … Continue reading 如何在金蝶kis中设置现金日记账生成凭证对应的凭证字？

解决方案：    【说明】账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对，如果现金实有数大于现金日记账账面余额则为盘盈；如果盘点现金实有数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在 … Continue reading 专业版KIS出纳现金盘点单的账实核对是什么？

解决方案： 1、检查现金流量表模块中附表项目【现金的期末余额】与【现金等价物的期末余额】之和，与资产负债表中货币资金的数据是否相等；2、检查资产负债中货币资金的公式所取科目是否与现金流量表涉及的科目（ … Continue reading 为什么金蝶专业版资产负债表货币资金与现金流量表主表的期末现金及现金等价物对不上？

【概述】 该问题属于程序错误，研发答复出具补丁PT146440 ，补丁预计发放时间：2020-02-07，详情关注提单：R20200106-3175，目前建议变通处理，修改复核记账按【对方科目】登账则 … Continue reading 复核金蝶K3记账登账生成的日记账_对方科目为银行科目或现金科目？