标签： 总账

解决方案： 【原因】 固定资产初始化卡片中的固定资产科目或者累计折旧科目填入错误，填成了管理费用导致的。 【解决方案】 进入【财务会计】-【固定资产】-【业务处理】-【新增卡片】的界面，把固定资产科目 … Continue reading 为什么金蝶kis固定资产初始数据传递到总账后，总账的科目初始数据中的管理费用多了一笔数据

解决方案： 应收款管理模块确认的坏账不会传递到总账，只有在【财务会计】-【总账】-【往来】-【往来对账单】中确认坏账后，【坏账明细表】中才会有数据。

【解决方案】 依次单击【财务会计】-【现金管理】-【总账数据】-【与总账对账】，运用上方【自动查找】的功能； （基本前提条件：币别相同而且原币金额相等；综合币科目的基本条件是本位币金额相等，并且过滤条 … Continue reading 如何在金蝶云现金与总账对账的界面，快速找出凭证字号为空的凭证？

解决方案： 【概述】 期末调汇的凭证，即使没有进行登账，也不会影响银行存款与总账对账的平衡。

解决方案： 【请参考以下步骤操作】 1、登录金蝶KIS系统，打开【KIS主界面】； 2、依次单击【财务会计】-【现金管理】-【现金】，双击明细功能【现金日记账】； 3、输入相应的条件后进入【现金日记账 … Continue reading 如何删除旗舰版kis总账删除凭证后现金的日记账？

解决方案： 【说明】：现金管理系统当前会计期间是2017年3期，选择的引入日记账的期间也是3期，有效的日期范围是20017-03-01至2017-03-31，从总账引入日记账的时候勾选了“使用系统日期 … Continue reading 金蝶旗舰版从总账引入日记账报错如何处理？

解决方案： 1、登录金蝶旗舰版系统，打开【KIS界面】，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，然后双击【科目】；  2、找到对应的科目双击打开，勾选“往来业务核算”，单击【保存】 … Continue reading 金蝶kis旗舰版总账账龄分析表怎么设置？

解决方案：  科目属性中勾选了【科目计息】参数，输入日利率后，在【总账】-【财务报表】-【科目利息计算表】中可以查看对应日期内该科目的利息。

解决方案： 1、往来科目没有勾选往来业务核算； 2、凭证未过账； 3、核销方式选择错误。

解决方案： 【概述】当账套的启用期间是会计年度的第一个会计期间时，固定资产初始数据向总账传递的规则如下：  1、卡片上【原值与折旧】页签中的【原币金额】传递到卡片上【部门及其他】页签中的【固 … Continue reading 旗舰版kis年初启用账套时，固定资产初始数据如何向总账传递？

解决方案： 现金管理模块从总账引入科目时，只能是明细科目，而核算项目是不能引入的。如果存在挂核算项目的情况，请按下列步骤操作： 1、在基础资料中新增银行存款的明细科目（无核算项目）； 2、将原来银行存 … Continue reading 旗舰版KIS云现金管理初始化从总账引入科目是否可以引入该科目下设的核算项目？

解决方案： 【请参考以下步骤操作】 1、登录金蝶KIS系统，打开【KIS主界面】； 2、依次单击【财务会计】-【现金管理】-【现金】，双击明细功能【现金日记账】； 3、输入相应的条件后进入【现金日记账 … Continue reading 旗舰版kis总账删除凭证后现金的日记账如何删除？

【解决方案】 现金管理模块从总账引入科目时，只能是明细科目，而核算项目是不能引入的。 如果存在挂核算项目的情况，请按下列步骤操作： 1、在基础资料中新增银行存款的明细科目（无核算项目）； 2、将原来银 … Continue reading 金蝶云现金管理初始化从总账引入科目是否可以引入该科目下设的核算项目？

解决方案： 【说明】 由固定资产系统参数“期末结账前先进行自动对账”控制。勾选该选项则一定要对账平衡才能结账；不勾选不管对账结果如何都能结账。 【操作步骤】 打开KIS旗舰版系统，依次单击【系统设置】 … Continue reading 金蝶kis旗舰版固定资产与总账对账不平，是否可以结账？

解决方案： 【概述】容易导致对账不平，建议做凭证的关联。  方法一：建议在【编辑】-【凭证信息】进行凭证与单据关联。  1、依次点击【财务会计】-【应收款管理】-【发票处理】；&n … Continue reading 金蝶KIS旗舰版应收模块只有发票，没有在应收生成凭证，是在总账手工做的凭证，对应收结账有影响吗？