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KIS旗舰版总账调汇提示“应收应付系统存在未调汇的单据，请先在应收应付系统调汇”，但是现在应收和应付系统期间不一致无法调汇，如何处理可先进行总账系统的调汇？ 概述：在应收应付系统启用对账与调汇的前提下 … Continue reading 即墨金蝶旗舰版总账调汇提示先于应收应付系统调汇

金蝶KIS旗舰版在总账初始余额录入界面将应收账款科目分客户录入了相应初始数据，在初始化应收系统中引入时提示“引入初始数据成功！但有部分数据未引入！不允许录入相同编码的单据，不能引入：001”为什么？ … Continue reading 从青岛金蝶旗舰版总账引入期初应收单据报错

解决方案： 【概述】 停用固定资产模块不影响总账业务，总账还是可以正常做账。

解决方案： 【操作步骤】 1、依次点依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】，然后双击【新增卡片】； 2、打开卡片新增界面，将卡片信息录入之后，点击【工具】→【固定资产的初始数据传递到总账 … Continue reading 如何将K3的固定资产初始化折旧金额传递到总账？

解决方案： 【操作步骤】 1、点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖结账〗→〖凭证摊销〗； 2、进入凭证摊销的界面中，点编辑，新增方案，录入方案名称例如为无形资产摊销，待摊销科目为累计摊销或者其他符合会计要求 … Continue reading K3 WISE中无形资产能否在总账进行摊销？

解决方案： 【概述】两个模块都需要有数据，可以在固定资产模块新增初始化的卡片，然后将固定资产卡片数据传递到总账模块即可。 【操作步骤】1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【财务会 … Continue reading 金蝶K3固定资产模块的初始化数据是在固定资产模块录入，还是总账模块？

解决方案： 【概述】 若资产总额与暂估金额一致，则不需要处理；若资产总额与暂估金额不一致，则变动固定资产卡片调整固定资产原值，由于当前变动固定资产下期生效，若需要调整累计折旧，则可计提完折旧后在折旧管 … Continue reading 金蝶K3上期购买固定资产计入应付暂估款，并录入了固定资产卡片，本期发票到了，总账已录入凭证冲销，现固定资产模块如何处理？

期末结账 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转， … Continue reading K3总账期末处理操作培训

解决方案： 【功能说明】  1、若在新建账套时选择【财务与业务结合使用】，通过【凭证制作】功能实现传递总账。打开【凭证制作】，选择【日常业务生成凭证】或者【期末成本结转凭证】，按【下一步】， … Continue reading 金蝶云业务期末结账如何传递到总账？

解决方案： 【原因分析】商贸标准版没有固定资产模块；商贸高级版：固定资产卡片在固定资产模块新增完毕后，需要在账务处理中手工录入凭证，否则科目余额中将不能取数。  【解决方案】单击主控台界面【 … Continue reading 为什么商贸版kis固定资产与总账对账不平？

一、基本信息1、部门及员工的添加1.1增加部门操作步骤—基础设置—部门：点新增，输入部门编码及部门名称，点保存，如果存在二级部门的话，部门编码级次设置明显一点，上级部门一定要选。1.2增加人员操作步骤 … Continue reading 金蝶KIS云总账报表操作手册

解决方案： 【原因分析】 总账凭证引入出纳系统后，系统自动将同一日期按照凭证字的拼音首字母顺序进行排序，那么就导致凭证付字靠前，凭证收字靠后。 【解决方案】 方式一：修改凭证字，将付改成已付； 方式二 … Continue reading kis迷你版将总账凭证引入出纳系统后，将收字放前面，付字放后面怎么操作？

解决方案： 【原因】因为往来科目的科目属性中勾选了【往来业务核算】的选项，则在进行总账科目初始数据录入的时候，必须录入相关业务的“业务发生时间”，它所对应的是初始应收单据上的“单据日期”与“财务日期” … Continue reading 旗舰版应收款管理系统从总账引入余额提示“财务日期必须小于系统启用日期！

解决方案： 【解析】 勾选参数“结账与总账期间同步”后，必须要先把应收款管理、应付款管理模块结账之后，总账模块才能进行结账。应收应付都有这个参数。

解决方案： 【概述】容易导致对账不平，建议做凭证的关联。  方法一：建议在【编辑】-【凭证信息】进行凭证与单据关联。  【操作步骤】  1、依次点击【财务会计】-【应收款 … Continue reading kis云应收模块只有发票，没有在应收生成凭证，是在总账手工做的凭证，对应收结账有影响吗？