标签： 总账

金蝶商贸系列业务期末结账如何传递到总账？

【功能说明】 1、若在新建账套时选择【财务与业务结合使用】，通过【凭证制作】功能实现传递总账。打开【凭证制作】，选择【日常业务生成凭证】或者【期末成本结转凭证】，按【下一步】，选择业务日期范围和需要生 … Continue reading 金蝶商贸系列业务期末结账如何传递到总账？

云星空总账已结账但是出纳还没开始做数据的影响

[问题描述]总账已结账但是出纳还没开始做数据的影响 [情景一] 1.业务场景:总账2月份已经结账,且总账期末数据中库存现金、银行存款、应收票据和应付票据等和出纳模块相关科目有余额,但是出纳模块2月份没 … Continue reading 云星空总账已结账但是出纳还没开始做数据的影响

固定资产初始数据如何传递到金蝶总账？

【概述】 在固定资产录入好初始卡片后在卡片查询界面，点击菜单栏的【工具】下的【将初始数据传送总账】即可将初始化卡片的数据传递至总账模块。 【操作步骤】1、登陆k/3主控台，点击【财务会计】→【固定资产 … Continue reading 固定资产初始数据如何传递到金蝶总账？

金蝶云星瀚总账-凭证编码规则

本知识帖讨论的是一般业务场景。我们这里配置两套编码规则。分别适用于暂存状态和已提交状态的编码规则。 重点讲解已提交状态的编码规则该如何配置。 路径-配置工具-编码规则-编码规则配置-凭证 高级设置 如 … Continue reading 金蝶云星瀚总账-凭证编码规则

云星空报表上报校验总账账簿状态功能

支持如下场景： A组织 2020年12月 资产负债表上报时需校验总账A组织2020年12月是否已结账，只有结账的情况下才可以上报； 同时，A组织 2020年12月 应收账款往来明细表上报时无需校验，那 … Continue reading 云星空报表上报校验总账账簿状态功能

速达3000只有总账数据，有导入金蝶旗舰版的工具吗？

一、速达3000导入精斗云 ，在用审计工具导出成AIS文件， 然后升级到专业版，专业版在到旗舰版  二、审计后的AIS升级专业版，升级后要注意检查科目，有时会类别不正确或挂了数量核算等，后台 … Continue reading 速达3000只有总账数据，有导入金蝶旗舰版的工具吗？

初始数据录入后传递到总账，K3对账界面的科目来源是什么？

解决方案： 【概述】   来源于物料属性中的存货科目代码和成本差异科目代码。 【操作步骤】   1、登录【主控台】,依次进入【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【物料】进 … Continue reading 初始数据录入后传递到总账，K3对账界面的科目来源是什么？

为什么K/3的仓库与总账对账会显示有主营业务成本科目在里面？

解决方案： 【概述】 1、检查物料属性的存货科目代码或者是成本差异科目代码是否选择了主营业务成本科目。 【操作步骤】 1、登陆K3主控台界面，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】双击【物料 … Continue reading 为什么K/3的仓库与总账对账会显示有主营业务成本科目在里面？