标签： 总账

解决方案： 单击【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】，单击“现金管理”页签，取消勾选参数“与总账对账期末余额不等时不允许结账”，现金管理就可以正常结账。

解决方案： 【说明】 往来对账单中只能处理坏账确认的业务，不能处理坏账收回的业务，涉及坏账收回的业务需要在总账手工录入凭证处理。

解决方案： 【概述】当账套的启用期间是会计年度的第一个会计期间时，固定资产初始数据向总账传递的规则如下：   1、卡片上【原值与折旧】页签中的【原币金额】传递到卡片上【部门及其他】页签中的【 … Continue reading 年初启用账套时，固定资产初始数据如何在金蝶kis向总账传递？

解决方案： 【概述】手工录入的现金或银行科目，出纳可以通过复核记账或者引入凭证功能把凭证引入手工日记账算方式。 【操作步骤】应收应付系统有税金字段，收付款单里没有税金字段。 应收单配置凭证模板 借：应 … Continue reading 如果金蝶总账录入了带有现金银行的科目,这部分如何在出纳系统实现

问题描述： 总账期末结账慢，进度条一直卡在71%怎么办？ 解决方案： 一般是凭证生成情况查询慢引起的的问题。可以通过勾选总账参数“结账时不检查业务单据的凭证生成情况（总账结账慢时建议勾选）”来跳过凭证 … Continue reading 金蝶软件总账期末结账慢,卡在71%

问题描述： 总账账龄分析表在哪里做核销？ 解决方案： 总账只提供简单账龄分析表，目前支持以下两种自动匹配（核销）方式： 1、按业务日期顺序匹配：类似“先进先出”的存货计价方法，先收回或支付老的账款，账 … Continue reading 金蝶软件总账账龄分析表怎样做核销的解决方案

金蝶云星空2019年6月27号的7.X补丁（补丁编号：PT136657）已经发布了总账账龄分析表相关功能，使用说明请参考下文： 1.     &nbs … Continue reading 云星空总账账龄分析表使用说明

一、功能介绍 1.经营账簿 选择经营账簿，决定生成引入总账科目方案设置的范围，日期的范围，本位币等。 2.生成方式 覆盖：是根据引入总账科目方案设置的分录内码直接删除掉已经生成的经营流水账（经营账簿对 … Continue reading 云星空总账科目生成经营流水账

利润分配科目 设置账簿的利润分配科目，结转损益时以前年度损益调整类型的科目自动结转到利润分配科目。 本年利润科目 设置账簿的本年利润科目，结转损益时除以前年度损益调整类型外的损益类科目自动结转到本年利 … Continue reading 金蝶总账_主要参数介绍

币别：用来定义日常业务使用的货币种类。 1)系统预置了ISOFDIS4217标准币别，默认已启用人民币。用户可根据实际业务需要启用其他币种。 2)如果启用了非本位币之外的币别，需要在汇率体系中设置对应 … Continue reading 金蝶总账模块_基础资料概况

解决方案： 【原因】 当存在外币业务时，银行日报表的本位币为新增收付款单时的汇率对应的本位币，而总账会通过期末调汇调整汇率差引起的本位币差异，而出纳系统没有期末调汇，因此导致外币的本位币余额与总账不一 … Continue reading 金蝶软件外币业务银行存款日报表显示本位币后与总账本位币不一致

解决方案： 【说明】 请按以下步骤排查： 1.若是通过【引入日记账】方式引入，重点检查“凭证字”“过账状态”“审核状态”等过滤条件是否包含引入失败的凭证；（注：若引入失败的为期末调汇的凭证，在过滤界面 … Continue reading 从金蝶软件总账引入日记账有部分凭证引入失败