对账 – ERP系统教程网

金蝶KIS旗舰版系统初始化之对账

对账总账科目余额与各业务模块对账时，如果总账科目下挂核算项目，则必须根据核算项目明细余额来与各业务模块对账。 1、总账与供应链对账总账的库存类存货科目（如“原材料”、“半成品”、“产成品”、“库存 … Continue reading 金蝶KIS旗舰版系统初始化之对账

金蝶KIS旗舰版在期末关账窗口点击对账按钮提示没有权限？请按照下列步骤操作： 1、登录KIS旗舰版主控台，依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】，双击【用户管理】，打开【基础平台—［用户管 … Continue reading 金蝶KIS旗舰版在期末关账窗口点击对账按钮提示没有权限？

KIS旗舰版期末科目对账，核对应付暂估款科目的数据，勾选上包括暂估款，但是对账不平衡？科目对账时勾选【包括暂估款】，应付系统会取到未与发票勾稽且录入了往来科目的入库单的数据，应付系统参数中勾选了【启 … Continue reading 期末科目对账包括暂估款时对账不平

金蝶KIS旗舰版应付启用后第一期，应付与总账对账，不勾选【包括暂估款】，期初余额可以对上，本期发生对不上；勾选【包括暂估款】期初余额对不上，本期发生对不上，是什么原因导致？概述：由于期初在应付系统 … Continue reading 应付期末总额对账不平衡

金蝶KIS旗舰版与总账对账界面的数据引出来后，为什么只有现金管理系统的数据，没有总账系统的数据？概述：与总账对账的界面以excel格式进行引出，引第一次是引出的现金管理系统的数据，引第二次，引出的 … Continue reading 现金管理中与总账对账的数据引出无总账数据

金蝶KIS旗舰版进入银行存款对账界面，需要做日记账内部冲销，但是日记账内部冲销和对账单内部冲销都显示为灰色，为什么？原因：【银行存款对账】界面期间选择不正确，如果期间选择到当前期间以前就显示灰色， … Continue reading 银行存款对账界面内部冲销按钮显示灰色

出纳期末对账 1.业务背景 Cloud 6.1版本出纳模块，为了检查企业出纳日记账和总账数据是否相符，新增加了期末对账功能，可以对现金和银行存款进行对账，保证账账相符。本文主要讲述对账操作流程以及使用 … Continue reading 金蝶K3cloud出纳期末对账

固定资产原值和累计折旧与总帐对不上问题原因：固定资产与总帐对帐时，总帐t_balance 取数，固定资产从t_fabalance 取数，如果包含未过帐，还要从t_voucherentry 取数。如 … Continue reading 固定资产原值和累计折旧与总帐对不上