标签： 不平

1.【财务报表】-【现金流量表】-【报表调整】-【全部重算】，重算后确认是否平衡； 2.检查【基础资料】-【现金流量初始数据】中初始余额是否录入，进行平衡检查； 3.检查是否有未指定的现金流量项，如果 … Continue reading 现金流量表不平应该在云星辰系统中如何自查？

情景一：第三方导入后，报表不平，提示【资产负债表不平，有未设置的报表项目科目】，如下图所示： 【原因】 因为【应交税费】 项目的科目设置没有设置， 【解决方案】按以下步骤设置 报表项目公式 即可： 1 … Continue reading 第三方导入之后金蝶报表不平或数据为空或数据不对

解决方案： 【原因】 凭证的借方金额合计不等于贷方金额合计数导致。 【解决方案】 1、通过按【=】键，来自动平衡确定另一方金额。 2、凭证录入界面【查看】-【选项】下，勾选上【新增分录-借贷自动平衡】 … Continue reading 胶州金蝶K3凭证保存提示借贷不平怎么办？

金蝶KIS旗舰版在固定资产自动对账方案中设置了对应的科目，而自动对账界面，固定资产减值准备科目对账不平，总账能够取到数据，固定资产系统取不到，为什么？ 原因：固定资产卡片类别管理中，对应类别的固定资产 … Continue reading 城阳金蝶固定资产自动对账界面不平

KIS旗舰版期末科目对账，核对应付暂估款科目的数据，勾选上包括暂估款，但是对账不平衡？ 科目对账时勾选【包括暂估款】，应付系统会取到未与发票勾稽且录入了往来科目的入库单的数据，应付系统参数中勾选了【启 … Continue reading 期末科目对账包括暂估款都对账不平

解决方案： 【概述】 1、首先确认资产负债表中的资产合计是否等于负债合计+所有者权益合计； 2、如果资产合计不等于负债合计+所有者权益合计，则检查凭证是否过账，如果存在未过账的凭证，建议勾选【公式取数 … Continue reading 金蝶k3资产负债表跟科目余额表对账不平的常见原因？

解决方案： 【原因分析】商贸标准版没有固定资产模块；商贸高级版：固定资产卡片在固定资产模块新增完毕后，需要在账务处理中手工录入凭证，否则科目余额中将不能取数。  【解决方案】单击主控台界面【 … Continue reading 为什么商贸版kis固定资产与总账对账不平？

可能原因： 1凭证不平 造成 科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平； 2.如是手工记账，先检查凭证再检查科目汇总表、总帐； 3.如是软件做帐应该不会出现这样的问题。 1.没有进行自动转账 注：既使 … Continue reading 金蝶KIS云导致资产负债表不平的因素有哪些

解决方案： 【排查思路】 1、确认数据不等出现在哪里，即核对不上的只是余额，还是发生额和余额都存在差异； 2、确认对账的应付系统和总账系统是否在同一期间，单据日期和凭证日期是否都在本期，对账的过滤界面 … Continue reading 金蝶旗kis舰版应付款管理期末总额对账不平的排查思路

解决方案： 【说明】 由固定资产系统参数“期末结账前先进行自动对账”控制。勾选该选项则一定要对账平衡才能结账；不勾选不管对账结果如何都能结账。 【操作步骤】 打开KIS旗舰版系统，依次单击【系统设置】 … Continue reading 金蝶kis旗舰版固定资产与总账对账不平，是否可以结账？

解决方案： 【原因分析】 1、已审核的库存单据没有生成凭证； 2、总账中手工增加了凭证，没有对应的业务单据； 3、在总账中手动修改了业务单据生成的凭证； 4、凭证模板科目来源不对； 5、记入物料成本的 … Continue reading 金蝶专业版仓存与总账不平的原因？

解决方案： 【操作步骤】 1、依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证录入】； 2、打开【记账凭证-新增】窗口，单击【查看】菜单里的【选项】； 3、打开【凭证录入选项】窗口； 4、取消 … Continue reading 胶州K3软件保存凭证时“凭证分录原币金额借贷不平”？

[解决方案] 1、重算报表;  2、所有业务是否处理完成,例如:是否结转损益、凭证是否过账;  3、本期是否存在新增的一级科目,新增的一级科目不会在报表中体现,需要手工新增公式;& … Continue reading KIS商贸系列资产负债表不平?

解决方案： 【原因分析】 1、财务结账前出纳模块没有期末轧帐； 2、对账日期错误。 【解决方案】 1、按ctrl+F12反结账到上期； 2、取消当期所有对账；（由于在进行银行对账时，系统默认对账日期为 … Continue reading 为什么金蝶迷你版结账后银行存款余额调节表不平？

解决方案：通过科目余额表来查看报表数据，查看报表那个数据不准确，修改相应的报表公式，选中下面数据，在最上面会出现公式，“1101”是科目代码。